Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund?

Den Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund kannst du unter der ISIN LU2260198986 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund an?

Der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,37%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,37% abgezogen.

Q: Schüttet der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund Dividenden aus?

Der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund?

Der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund hat ein Fondsvolumen von 122,51 Mio. €.

ISIN

LU2260198986

Anleihen

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,37%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

122,51 Mio. €

Positionen

158

Auflage

28.04.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund wurde am 28. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,37%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

122,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

43,31 €

Auflagedatum

28. April 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Urs Ramseier, Rhodri Morris

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Bermuda

31.64676

31,65%

Vereinigte Staaten

16.25316

16,25%

Kaimaninseln

1.36523

1,37%

Singapur

0.65485

0,65%

Irland

0.65334

0,65%

Vereinigtes Königreich

0.63045

0,63%

Italien

0.60968

0,61%

Frankreich

0.37897

0,38%

Deutschland

0.29555

0,30%

Australien

0.29087

0,29%

Spanien

0.20876

0,21%

Regionen

Amerika

49.26515

49,27%

Europa

2.77675

2,78%

Asien

0.65485

0,65%

Ozeanien

0.29087

0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund enthalten:

BMD

Bermuda-Dollar

31.64676

31,65%

USD

US Dollar

16.25316

16,25%

EUR

Euro

2.1463

2,15%

KYD

Kaiman-Dollar

1.36523

1,37%

SGD

Singapur-Dollar

0.65485

0,65%

GBP

Pfund Sterling

0.63045

0,63%

AUD

Australischer Dollar

0.29087

0,29%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

24.51016

24,51%

Anzahl Positionen158

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen134

Cash und sonstige Positionen24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund machen 24,51% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Property Retro Event Xl-H0131-2025/1

3.99821

4,00%

Artex Axcell Re Bermuda Ltd. 0%

3.34031

3,34%

Property Retro Event Xl-H0137-2024

3.05801

3,06%

Property Retro Event Xl-H0140-2025

3.00812

3,01%

Property Retro Event Xl-H0124-2025/1

2.27438

2,27%

Property Retro Event Xl-H0134-2025

1.8765

1,88%

Property Retro Event Xl-H0129-2025/1

1.87475

1,87%

Property Retro Event Xl-H0067-2025/1

1.76514

1,77%

Property Retro Event Xl-H0130-2025/1

1.65893

1,66%

Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.29165%

1.65581

1,66%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen

2.76197

2,76%

Unternehmensanleihen

52.98762

52,99%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

16.542

16,54%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

43.73122

43,73%

3 bis 5 Jahre

11.99984

12,00%

5 bis 7 Jahre

0.01853

0,02%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis

97,99%

Aktuelle Rendite

15,31%

Durchschnittlicher Kupon

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 16,72%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 244,90€ an Gewinn erzielt, also +24,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,54%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund beträgt seit dem 28.4.2023 24,49% (entspricht 11,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 21.2.2025 - 28.2.2025	-0,14%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 28.1.2025 - 28.2.2025	-3,77%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 28.11.2024 - 28.2.2025	-1,58%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 28.8.2024 - 28.2.2025	+5,73%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 28.2.2024 - 28.2.2025	+10,28%	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 28.4.2023 - 28.2.2025	+24,49%	+11,58%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund

Volatilität

5,16%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-3,77%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,75

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,34%	Ausschüttend	8,7 Mrd. €	14.09.21
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,00%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	03.03.21
Aegon European ABS Fund	0,33%	Ausschüttend	8,7 Mrd. €	17.12.18
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	12.06.18
Aegon European ABS Fund	0,30%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	14.11.16
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	23.05.18
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund	0,00%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	11.08.15
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund	1,69%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	28.07.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund?

Welche Kosten fallen beim Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund an?

Schüttet der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Schüttet der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund Dividenden aus?

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