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Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund
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TER
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1,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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106,63 Mio. €
Positionen
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139
Auflage
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31.03.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund wurde am 31. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 106,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
106,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
68,75 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Urs Ramseier, Rhodri Morris
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BM
Bermuda
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AU
Australien
IE
Irland
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund enthalten:
BMD
Bermuda-Dollar
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
139
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33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund machen 23,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Property Retro Event Xl-H0131-2025/1
Artex Axcell Re Bermuda Ltd. 0%
Property Retro Event Xl-H0137-2024
Property Retro Event Xl-H0124-2025/1
Property Retro Event Xl-H0134-2025
Property Retro Event Xl-H0129-2025/1
Property Retro Event Xl-H0067-2025/1
Property Retro Event Xl-H0130-2025/1
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.29165%
International Bank for Reconstruction & Development 9.11444%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,07%Aktuelle Rendite
11,58%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 13,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 207,00CHF an Gewinn erzielt, also +20,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,28%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund beträgt seit dem 31.3.2023 20,70% (entspricht 9,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -4,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,09% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,38% | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,70% | +9,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund
Volatilität
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4,91%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,27
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.02.2025.
-4,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund?
Welche Kosten fallen beim Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund an?
Schüttet der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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