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U Asset Allocation Conservative USD
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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47,61 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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19.04.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der U Asset Allocation Conservative USD wurde am 19. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
47,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
466,91 €
Auflagedatum
19. April 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabrice Roy, François Seurre, Sébastien Richalet
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
JP
Japan
CH
Schweiz
ES
Spanien
AU
Australien
KR
Südkorea
FI
Finnland
PT
Portugal
CN
China
IE
Irland
IT
Italien
MX
Mexiko
TR
Türkei
CL
Chile
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
BE
Belgien
SE
Schweden
CI
Elfenbeinküste
ZA
Südafrika
DK
Dänemark
DO
Dominikanische Republik
ID
Indonesien
NO
Norwegen
IL
Israel
AR
Argentinien
EG
Ägypten
PE
Peru
PY
Paraguay
TH
Thailand
MO
Macao
UY
Uruguay
EC
Ecuador
PK
Pakistan
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
HK
Hongkong
AO
Angola
BH
Bahrain
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
ME
Montenegro
SI
Slowenien
KW
Kuwait
LK
Sri Lanka
PL
Polen
CR
Costa Rica
EE
Estland
GT
Guatemala
UZ
Usbekistan
GE
Georgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation Conservative USD enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
PYG
Paraguayischer Guaraní
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
UYU
Uruguayischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
AOA
Kwanza
BHD
Bahrain-Dinar
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
KWD
Kuwait-Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PLN
Złoty
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der U Asset Allocation Conservative USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
0
65
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation Conservative USD machen 28,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBAM Diversified Income Opps IC USD
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD
UBAM Global High Yield Solution UC USD
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD
United States Treasury Notes 0.5%
UBAM Hybrid Bond IC USD
United States Treasury Notes 4.375%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316%
Lloyds Banking Group PLC 5.871%
UBAM Strategic Income UC USD
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation Conservative USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation Conservative USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,50$ an Gewinn erzielt, also +0,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,45%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des U Asset Allocation Conservative USD beträgt seit dem 19.4.2022 2,09% (entspricht 0,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,42% | +4,41% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,09% | +0,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des U Asset Allocation Conservative USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 1,21$ | 1,23% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation Conservative USD
Volatilität
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2,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,54%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation Conservative USD?
Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation Conservative USD an?
Schüttet der U Asset Allocation Conservative USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation Conservative USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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