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U Asset Allocation - Conservative GBP

ISIN
LU2262119691

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
59,9 Mio. €
Positionen
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41
Auflage
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24.11.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation - Conservative GBP wurde am 24. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

59,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,89 Mio. €

Auflagedatum

24. November 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roberto Mozzetti, Fabrice Roy, Sébastien Richalet, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den U Asset Allocation - Conservative GBP weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

37.90035
37,90%
US

Vereinigte Staaten

21.78896
21,79%
FR

Frankreich

7.9813
7,98%
DE

Deutschland

5.09929
5,10%
NL

Niederlande

4.60389
4,60%
ES

Spanien

2.78901
2,79%
IT

Italien

2.59059
2,59%
CA

Kanada

2.46875
2,47%
CH

Schweiz

2.23633
2,24%
AU

Australien

1.87515
1,88%
DK

Dänemark

1.83104
1,83%
IE

Irland

0.61087
0,61%
MX

Mexiko

0.53079
0,53%
SE

Schweden

0.41166
0,41%
BE

Belgien

0.33824
0,34%
CL

Chile

0.23473
0,23%
ZA

Südafrika

0.18392
0,18%
BR

Brasilien

0.1809
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16115
0,16%
CO

Kolumbien

0.14455
0,14%
NO

Norwegen

0.14304
0,14%
TR

Türkei

0.14108
0,14%
PE

Peru

0.13501
0,14%
JP

Japan

0.132
0,13%
DO

Dominikanische Republik

0.12353
0,12%
FI

Finnland

0.12091
0,12%
PY

Paraguay

0.1167
0,12%
IL

Israel

0.10992
0,11%
AR

Argentinien

0.10796
0,11%
ID

Indonesien

0.10757
0,11%
UY

Uruguay

0.09477
0,09%
CI

Elfenbeinküste

0.08724
0,09%
MO

Macao

0.06476
0,06%
HU

Ungarn

0.06158
0,06%
HK

Hongkong

0.06155
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05612
0,06%
RO

Rumänien

0.03747
0,04%
PL

Polen

0.03714
0,04%
CR

Costa Rica

0.03689
0,04%
MY

Malaysia

0.02998
0,03%
PA

Panama

0.02989
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02641
0,03%
EG

Ägypten

0.02579
0,03%
GE

Georgien

0.02469
0,02%
UA

Ukraine

0.02295
0,02%
SI

Slowenien

0.02276
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.02222
0,02%
CN

China

0.02156
0,02%
BS

Bahamas

0.02036
0,02%
GT

Guatemala

0.02032
0,02%
BH

Bahrain

0.01927
0,02%
KW

Kuwait

0.01749
0,02%
QA

Katar

0.0164
0,02%
AO

Angola

0.01297
0,01%
ME

Montenegro

0.0127
0,01%
SV

El Salvador

0.01221
0,01%
OM

Oman

0.01174
0,01%
EC

Ecuador

0.0113
0,01%
JM

Jamaika

0.01101
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01047
0,01%
TH

Thailand

0.0101
0,01%

Regionen

Europa
66.87093
66,87%
Amerika
25.94409
25,94%
Ozeanien
1.87515
1,88%
Asien
1.19134
1,19%
Afrika
0.33492999999999995
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Conservative GBP enthalten:
GBP
Pfund Sterling
37.90035
37,90%
EUR
Euro
24.174799999999998
24,17%
USD
US Dollar
21.81247
21,81%
CAD
Kanadischer Dollar
2.46875
2,47%
CHF
Schweizer Franken
2.23633
2,24%
AUD
Australischer Dollar
1.87515
1,88%
DKK
Dänische Krone
1.83104
1,83%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53079
0,53%
SEK
Schwedische Krone
0.41166
0,41%
CLP
Chilenischer Peso
0.23473
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18392
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.1809
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.16115
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14455
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.14304
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.14108
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13501
0,14%
JPY
Japanischer Yen
0.132
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12353
0,12%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.1167
0,12%
ILS
Shekel
0.10992
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10796
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10757
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09477
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09473
0,09%
MOP
Macau-Pataca
0.06476
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.06158
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06155
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05612
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.03747
0,04%
PLN
Złoty
0.03714
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03689
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02998
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02989
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02641
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02579
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02469
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02295
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.02222
0,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.02156
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.02036
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02032
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01927
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01749
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.0164
0,02%
AOA
Kwanza
0.01297
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01174
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01101
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01047
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.0101
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der U Asset Allocation - Conservative GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.48956
58,49%
41
0
24
17

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
26.9474
26,95%
Unternehmensanleihen
63.44489
63,44%
Besicherte Anleihen
0.73523
0,74%
Wandelanleihen
0.02379
0,02%
Cash
8.50342
8,50%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
58.93214
58,93%
3 bis 5 Jahre
22.19514
22,20%
5 bis 7 Jahre
4.33616
4,34%
7 bis 10 Jahre
2.71722
2,72%
10 bis 15 Jahre
1.64436
1,64%
20 bis 30 Jahre
0.87966
0,88%
15 bis 20 Jahre
0.79786
0,80%
Über 30 Jahre
0.40616
0,41%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,57%
Aktuelle Rendite
3,49%
Durchschnittlicher Kupon
3,18%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,50£ an Gewinn erzielt, also +1,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund0,33%Thesaurierend395 Mio. €24.01.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Conservative GBP?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Conservative GBP an?

Schüttet der U Asset Allocation - Conservative GBP Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Conservative GBP?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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