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U Asset Allocation - Conservative GBP
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,45 Mio. €
Positionen
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40
Auflage
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16.05.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der U Asset Allocation - Conservative GBP wurde am 16. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
7,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,83 Mio. €
Auflagedatum
16. Mai 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roberto Mozzetti, Fabrice Roy, Sébastien Richalet, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
CA
Kanada
CH
Schweiz
DK
Dänemark
AU
Australien
MX
Mexiko
IE
Irland
TR
Türkei
CL
Chile
SE
Schweden
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
BE
Belgien
CI
Elfenbeinküste
ZA
Südafrika
DO
Dominikanische Republik
ID
Indonesien
PE
Peru
IL
Israel
AR
Argentinien
MO
Macao
TH
Thailand
EG
Ägypten
JP
Japan
NO
Norwegen
HK
Hongkong
PY
Paraguay
EC
Ecuador
UY
Uruguay
PK
Pakistan
FI
Finnland
KR
Südkorea
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CN
China
AO
Angola
BH
Bahrain
RO
Rumänien
ME
Montenegro
KW
Kuwait
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
PL
Polen
PT
Portugal
SI
Slowenien
EE
Estland
GT
Guatemala
UZ
Usbekistan
GE
Georgien
CR
Costa Rica
BS
Bahamas
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Conservative GBP enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
EGP
Ägyptisches Pfund
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
UYU
Uruguayischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
AOA
Kwanza
BHD
Bahrain-Dinar
RON
Rumänischer Leu
KWD
Kuwait-Dinar
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PLN
Złoty
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
GEL
Georgischer Lari
CRC
Costa-Rica-Colón
BSD
Bahama-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der U Asset Allocation - Conservative GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
40
0
25
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Conservative GBP machen 56,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist
UBAM Diversified Income Opps UHC GBP
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP
European Investment Bank 5.5%
UBAM Flexible Income UHD GBP
UBAM Hybrid Bond IHC GBP
UBAM EM Responsible Corp Bd UHC GBP Cap
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,22%Aktuelle Rendite
3,50%Durchschnittlicher Kupon
3,16%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Conservative GBP wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 3,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Conservative GBP in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,90£ an Gewinn erzielt, also +1,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,36%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des U Asset Allocation - Conservative GBP beträgt seit dem 16.5.2022 4,31% (entspricht 1,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,50% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,58% | +4,58% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,31% | +1,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des U Asset Allocation - Conservative GBP finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,37£ | 2,34% |
| 2024 | 0,97£ | 0,98% |
| 2023 | 0,78£ | 0,82% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Conservative GBP
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,79%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,46%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,92
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Conservative GBP um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.11.2024.
-0,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Conservative GBP?
Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Conservative GBP an?
Schüttet der U Asset Allocation - Conservative GBP Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Conservative GBP?
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