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U Asset Allocation Conservative EUR
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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24,27 Mio. €
Positionen
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85
Auflage
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05.03.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der U Asset Allocation Conservative EUR wurde am 5. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
24,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,02 Mio. €
Auflagedatum
5. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabrice Roy, François Seurre, Sébastien Richalet
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
SE
Schweden
IT
Italien
BE
Belgien
FI
Finnland
DK
Dänemark
PT
Portugal
CZ
Tschechien
AT
Österreich
MX
Mexiko
CL
Chile
TR
Türkei
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
PE
Peru
CI
Elfenbeinküste
MO
Macao
TH
Thailand
IL
Israel
AR
Argentinien
KR
Südkorea
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
HK
Hongkong
IE
Irland
EG
Ägypten
DO
Dominikanische Republik
EC
Ecuador
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PK
Pakistan
ZA
Südafrika
UY
Uruguay
KW
Kuwait
HU
Ungarn
PY
Paraguay
NO
Norwegen
AO
Angola
PL
Polen
RO
Rumänien
BH
Bahrain
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation Conservative EUR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
UYU
Uruguayischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
HUF
Ungarische Forint
PYG
Paraguayischer Guaraní
NOK
Norwegische Krone
AOA
Kwanza
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
BHD
Bahrain-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der U Asset Allocation Conservative EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
85
0
70
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation Conservative EUR machen 37,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 1.4%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Ontario (Province Of) 0.375%
UBAM Global High Yield Solution UHC EUR
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H
UBAM Hybrid Bond IHC EUR
ENEL Finance International N.V. 3.875%
GlaxoSmithKline Capital PLC 4%
Heidelberg Materials AG 1.5%
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation Conservative EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,70€ an Gewinn erzielt, also +1,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,65%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des U Asset Allocation Conservative EUR beträgt seit dem 5.3.2024 2,70% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,84% | +3,84% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,70% | +2,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des U Asset Allocation Conservative EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,73€ | 0,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation Conservative EUR
Volatilität
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1,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,68%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,04
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation Conservative EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-0,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation Conservative EUR?
Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation Conservative EUR an?
Schüttet der U Asset Allocation Conservative EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation Conservative EUR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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