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U Asset Allocation Conservative EUR
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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24,08 Mio. €
Positionen
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73
Auflage
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05.03.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der U Asset Allocation Conservative EUR wurde am 5. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
24,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,02 Mio. €
Auflagedatum
5. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabrice Roy, François Seurre, Sébastien Richalet
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
SE
Schweden
IT
Italien
DK
Dänemark
BE
Belgien
CZ
Tschechien
PT
Portugal
AT
Österreich
CL
Chile
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
PE
Peru
BR
Brasilien
IE
Irland
TR
Türkei
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IL
Israel
CI
Elfenbeinküste
ID
Indonesien
MO
Macao
HK
Hongkong
NO
Norwegen
UY
Uruguay
UZ
Usbekistan
FI
Finnland
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
PL
Polen
CR
Costa Rica
RO
Rumänien
PY
Paraguay
PA
Panama
HU
Ungarn
GE
Georgien
LK
Sri Lanka
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation Conservative EUR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
XOF
CFA-Franc BCEAO
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
CRC
Costa-Rica-Colón
RON
Rumänischer Leu
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
GEL
Georgischer Lari
LKR
Sri-Lanka-Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der U Asset Allocation Conservative EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
73
0
59
14
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 34,90€ an Gewinn erzielt, also +3,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des U Asset Allocation Conservative EUR beträgt seit dem 5.3.2024 2,70% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,84% | +3,84% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,70% | +2,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des U Asset Allocation Conservative EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,73€ | 0,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation Conservative EUR
Volatilität
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1,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,68%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,04
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation Conservative EUR?
Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation Conservative EUR an?
Schüttet der U Asset Allocation Conservative EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation Conservative EUR?
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