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U Asset Allocation Enhancement USD
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TER
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1,46%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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336,47 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.08.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der U Asset Allocation Enhancement USD wurde am 17. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 336,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
336,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,36 Mio. €
Auflagedatum
17. August 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabrice Roy, François Seurre, Sébastien Richalet
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
JP
Japan
NL
Niederlande
CA
Kanada
IN
Indien
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
MX
Mexiko
IE
Irland
TR
Türkei
SE
Schweden
DK
Dänemark
CI
Elfenbeinküste
BE
Belgien
CO
Kolumbien
NO
Norwegen
DO
Dominikanische Republik
EG
Ägypten
CL
Chile
AR
Argentinien
BR
Brasilien
EC
Ecuador
ZA
Südafrika
PK
Pakistan
CN
China
AT
Österreich
HU
Ungarn
PE
Peru
FI
Finnland
ID
Indonesien
HK
Hongkong
RO
Rumänien
TH
Thailand
UY
Uruguay
AO
Angola
MO
Macao
BH
Bahrain
IL
Israel
ME
Montenegro
PT
Portugal
KR
Südkorea
LK
Sri Lanka
SA
Saudi-Arabien
PY
Paraguay
CR
Costa Rica
MY
Malaysia
BS
Bahamas
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LU
Luxemburg
PL
Polen
SG
Singapur
CZ
Tschechien
KW
Kuwait
ZM
Sambia
GT
Guatemala
EE
Estland
UZ
Usbekistan
GE
Georgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation Enhancement USD enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
PKR
Pakistanische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
UYU
Uruguayischer Peso
AOA
Kwanza
MOP
Macau-Pataca
BHD
Bahrain-Dinar
ILS
Shekel
KRW
Südkoreanischer Won
LKR
Sri-Lanka-Rupie
SAR
Saudi-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
CRC
Costa-Rica-Colón
MYR
Malaysischer Ringgit
BSD
Bahama-Dollar
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
CZK
Tschechische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der U Asset Allocation Enhancement USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
0
29
50
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation Enhancement USD machen 53,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
Ubp Volatility Carry Certificate
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 4.375%
Amundi Physical Gold ETC C
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist
UBAM Global High Yield Solution UC USD
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD
Branchen
Der U Asset Allocation Enhancement USD investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation Enhancement USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation Enhancement USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 53,20$ an Gewinn erzielt, also +5,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,40%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des U Asset Allocation Enhancement USD beträgt seit dem 17.8.2021 5,32% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,98% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,05% | +8,05% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,21% | +5,08% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,32% | +1,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation Enhancement USD
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,22%
1 Jahr
3,52%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,17%
1 Jahr
-15,35%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,91
1 Jahr
1,28
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation Enhancement USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
-3,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation Enhancement USD?
Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation Enhancement USD an?
Schüttet der U Asset Allocation Enhancement USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation Enhancement USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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