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U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP

ISIN
LU2262126043
WKN
A3C23U

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,61%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,91 Mio. €
Positionen
?
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47
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.02.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP wurde am 19. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,61%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

19,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

395,66 €

Auflagedatum

19. Februar 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roberto Mozzetti, Mathieu Ullmann, Diane Berkovits, +1 weiterer

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.041999999999998
29,04%
GB

Vereinigtes Königreich

28.993660000000002
28,99%
CH

Schweiz

11.829889999999999
11,83%
FR

Frankreich

2.30673
2,31%
IN

Indien

1.78828
1,79%
DE

Deutschland

1.7340400000000002
1,73%
NL

Niederlande

1.24348
1,24%
JP

Japan

1.1851
1,19%
ES

Spanien

0.6857199999999999
0,69%
IT

Italien

0.6482899999999999
0,65%
CA

Kanada

0.5853999999999999
0,59%
DK

Dänemark

0.51732
0,52%
SE

Schweden

0.5008999999999999
0,50%
MX

Mexiko

0.42675
0,43%
IE

Irland

0.32097
0,32%
BE

Belgien

0.30579
0,31%
TR

Türkei

0.30019
0,30%
CO

Kolumbien

0.29107
0,29%
NO

Norwegen

0.2734
0,27%
ZA

Südafrika

0.22618
0,23%
AU

Australien

0.22166000000000002
0,22%
CI

Elfenbeinküste

0.20613
0,21%
CL

Chile

0.19949
0,20%
BR

Brasilien

0.18942
0,19%
FI

Finnland

0.13645000000000002
0,14%
CN

China

0.13568999999999998
0,14%
EG

Ägypten

0.12407
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.12106
0,12%
AR

Argentinien

0.11041
0,11%
PE

Peru

0.10849
0,11%
ID

Indonesien

0.10481
0,10%
TH

Thailand

0.0982
0,10%
AT

Österreich

0.09472
0,09%
EC

Ecuador

0.09315
0,09%
HK

Hongkong

0.08232
0,08%
MY

Malaysia

0.08165
0,08%
PK

Pakistan

0.08063
0,08%
RO

Rumänien

0.07821
0,08%
HU

Ungarn

0.07329
0,07%
UY

Uruguay

0.07025
0,07%
MO

Macao

0.06017
0,06%
IL

Israel

0.05759000000000001
0,06%
AO

Angola

0.04368
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04188
0,04%
PL

Polen

0.0407
0,04%
KR

Südkorea

0.04054
0,04%
BH

Bahrain

0.03863
0,04%
CZ

Tschechien

0.03834
0,04%
PY

Paraguay

0.0345
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.03296
0,03%
ME

Montenegro

0.03137
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02346
0,02%
BS

Bahamas

0.02304
0,02%
CR

Costa Rica

0.01883
0,02%
KW

Kuwait

0.01548
0,02%
PT

Portugal

0.01449
0,01%
ZM

Sambia

0.01316
0,01%
SG

Singapur

0.01039
0,01%
GT

Guatemala

0.01028
0,01%
EE

Estland

0.01025
0,01%

Regionen

Europa
49.89297000000001
49,89%
Amerika
31.22453000000001
31,22%
Asien
4.31309
4,31%
Afrika
0.6138199999999999
0,61%
Ozeanien
0.22166000000000002
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP enthalten:
USD
US Dollar
29.140919999999998
29,14%
GBP
Pfund Sterling
28.993660000000002
28,99%
CHF
Schweizer Franken
11.829889999999999
11,83%
EUR
Euro
7.539070000000001
7,54%
INR
Indische Rupie
1.78828
1,79%
JPY
Japanischer Yen
1.1851
1,19%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5853999999999999
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.51732
0,52%
SEK
Schwedische Krone
0.5008999999999999
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42675
0,43%
TRY
Türkische Lira
0.30019
0,30%
COP
Kolumbianischer Peso
0.29107
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.2734
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22618
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.22166000000000002
0,22%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.20673
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.19949
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.18942
0,19%
CNY
Renminbi Yuan
0.13568999999999998
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12407
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12106
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11041
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10849
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10481
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.0982
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08232
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08165
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08063
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07821
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07329
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07025
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.06017
0,06%
ILS
Shekel
0.05759000000000001
0,06%
AOA
Kwanza
0.04368
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.04188
0,04%
PLN
Złoty
0.0407
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04054
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03863
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03834
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0345
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.03296
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02346
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.02304
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01883
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01548
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01316
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01039
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01028
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.65517000000001
56,66%
47
0
4
43

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP machen 56,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF
10.13466
10,13%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.25186
7,25%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist
7.07424
7,07%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist
6.16965
6,17%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
5.21644
5,22%
Amundi FTSE 100 ETF Dist
4.92156
4,92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
4.6234
4,62%
Ubp Volatility Carry Certificate
4.12774
4,13%
Amundi Physical Gold ETC C Icon
Amundi Physical Gold ETC C
3.93699
3,94%
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP
3.19863
3,20%

Branchen

Der U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.85844
3,86%
Pharmaunternehmen
3.70177
3,70%
Software
2.92815
2,93%
Öl & Gas
2.37817
2,38%
Verpackte Konsumgüter
2.25624
2,26%
Halbleiter
2.10397
2,10%
Hardware
1.84448
1,84%
Zykl. Konsumgüter
1.65551
1,66%
Unternehmensdienste
1.64168
1,64%
Versicherungen
1.58126
1,58%
Industrieprodukte
1.53539
1,54%
Interaktive Medien
1.29291
1,29%
Metalle & Bergbau
1.1268
1,13%
Medizinprodukte & Geräte
1.12423
1,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.06173
1,06%
Regulierte Versorger
1.03096
1,03%
Kapitalmärkte
0.87441
0,87%
Vermögensverwaltung
0.76287
0,76%
Basiskonsumgüter
0.7487
0,75%
Fahrzeuge & Komponenten
0.72688
0,73%
REITs
0.72625
0,73%
Tabakprodukte
0.69575
0,70%
Telekommunikation
0.68458
0,68%
Chemikalien
0.64436
0,64%
Medien
0.54473
0,54%
Restaurants
0.53359
0,53%
Bauwesen
0.52614
0,53%
Reisen & Freizeit
0.52419
0,52%
Kreditdienstleistungen
0.50714
0,51%
Getränke (alkoholisch)
0.49264
0,49%
Transport
0.49234
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33718
0,34%
Konglomerate
0.32697
0,33%
Biotechnologie
0.29399
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29226
0,29%
Hausbau & Bauwesen
0.27249
0,27%
Industrievertrieb
0.21091
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.19163
0,19%
Krankenversicherungen
0.19118
0,19%
Baustoffe
0.16117
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15824
0,16%
Schwere Maschinen
0.15539
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.12529
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.11712
0,12%
Stahl
0.09978
0,10%
Immobilien
0.09918
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09162
0,09%
Forsterzeugnisse
0.09159
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08538
0,09%
Abfallwirtschaft
0.03937
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02861
0,03%
Landwirtschaft
0.02642
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02049
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01515
0,02%
Bildung
0.00536
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,16%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 51,30£ an Gewinn erzielt, also +5,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,19%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP beträgt seit dem 19.2.2021 6,98% (entspricht 1,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,19%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,43%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,15%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,64%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,46%+5,46%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,81%+4,06%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
19.2.2021 - 13.5.2025
+6,98%+1,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,12£0,12%
20221,55£1,64%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,58%
1 Jahr
4,60%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,87%
1 Jahr
-13,80%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,59
1 Jahr
0,76
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP um maximal
-5,87%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.03.19
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.08.16
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.06.16
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.02.19
The Partners Fund SICAV2,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.03.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP an?

Schüttet der U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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