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U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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14,66 Mio. €
Positionen
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Auflage
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19.07.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD wurde am 19. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,74 Mio. €
Auflagedatum
19. Juli 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paras Gupta, Mathieu Ullmann, Alexandre Campana
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
CN
China
IN
Indien
KR
Südkorea
JP
Japan
TW
Taiwan
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
SG
Singapur
AU
Australien
ID
Indonesien
NL
Niederlande
FR
Frankreich
DE
Deutschland
TH
Thailand
MY
Malaysia
PH
Philippinen
IT
Italien
IE
Irland
DK
Dänemark
ES
Spanien
SE
Schweden
CA
Kanada
MX
Mexiko
MO
Macao
BE
Belgien
NO
Norwegen
TR
Türkei
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
CI
Elfenbeinküste
CL
Chile
AT
Österreich
FI
Finnland
AR
Argentinien
EG
Ägypten
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
EC
Ecuador
IL
Israel
PK
Pakistan
PT
Portugal
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
AO
Angola
UY
Uruguay
RO
Rumänien
BH
Bahrain
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ME
Montenegro
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
MOP
Macau-Pataca
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
PKR
Pakistanische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
AOA
Kwanza
UYU
Uruguayischer Peso
RON
Rumänischer Leu
BHD
Bahrain-Dinar
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
52
0
4
48
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD machen 60,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
Amundi Physical Gold ETC C
United States Treasury Notes 4.375%
Ubp Volatility Carry Certificate
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD
Branchen
Der U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,90$ an Gewinn erzielt, also +0,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,26%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD beträgt seit dem 19.7.2021 0,99% (entspricht 0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,23% | +8,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,59% | +5,20% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,99% | +0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD
Volatilität
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5,85%
1 Jahr
5,81%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,56%
1 Jahr
-23,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,79
1 Jahr
0,75
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-9,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 30.06.16 |
| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 28.02.19 |
| The Partners Fund SICAV | 2,89% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 31.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD?
Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD an?
Schüttet der U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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