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U Asset Allocation - Calm Sea USD
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TER
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1,73%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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25,25 Mio. €
Positionen
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59
Auflage
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22.11.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der U Asset Allocation - Calm Sea USD wurde am 22. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,73%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
25,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
433,64 €
Auflagedatum
22. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason Ulrich, Jörg Lehman, Mathieu Ullmann, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
DE
Deutschland
AU
Australien
JP
Japan
IN
Indien
FR
Frankreich
TW
Taiwan
CN
China
CO
Kolumbien
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
TR
Türkei
IL
Israel
MY
Malaysia
FI
Finnland
MX
Mexiko
ID
Indonesien
ES
Spanien
CL
Chile
IT
Italien
PE
Peru
RO
Rumänien
TH
Thailand
CI
Elfenbeinküste
HU
Ungarn
EG
Ägypten
CZ
Tschechien
SE
Schweden
UY
Uruguay
PL
Polen
IE
Irland
HK
Hongkong
KR
Südkorea
EC
Ecuador
NO
Norwegen
DO
Dominikanische Republik
PK
Pakistan
AR
Argentinien
BS
Bahamas
BE
Belgien
AO
Angola
PR
Puerto Rico
BH
Bahrain
UA
Ukraine
PT
Portugal
ME
Montenegro
MO
Macao
LU
Luxemburg
LK
Sri Lanka
SV
El Salvador
AT
Österreich
CR
Costa Rica
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Calm Sea USD enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
XOF
CFA-Franc BCEAO
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
UYU
Uruguayischer Peso
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
BSD
Bahama-Dollar
AOA
Kwanza
BHD
Bahrain-Dinar
UAH
Hrywnja
MOP
Macau-Pataca
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der U Asset Allocation - Calm Sea USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
59
13
14
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Calm Sea USD machen 43,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist
Amundi US Corp SRI - DR (C)
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc
Amundi Physical Gold ETC C
UBAM Swiss Equity UC CHF
iShares Core SPI® ETF (CH)
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRC
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD
United States Treasury Notes 4.375%
Branchen
Der U Asset Allocation - Calm Sea USD investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Calm Sea USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Calm Sea USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,16%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des U Asset Allocation - Calm Sea USD beträgt seit dem 22.11.2021 -0,09% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,62% | +8,62% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,38% | +5,13% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,09% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des U Asset Allocation - Calm Sea USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,44$ | 0,45% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Calm Sea USD
Volatilität
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5,01%
1 Jahr
5,43%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,93%
1 Jahr
-20,45%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,15
1 Jahr
0,73
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Calm Sea USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-7,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 2,24% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 07.03.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 0,03% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,02% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 18.04.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Calm Sea USD?
Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Calm Sea USD an?
Schüttet der U Asset Allocation - Calm Sea USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Calm Sea USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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