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U Asset Allocation - Calm Sea EUR
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TER
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1,49%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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147,42 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
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28.06.2021
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der U Asset Allocation - Calm Sea EUR wurde am 28. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 147,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
147,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,27 Mio. €
Auflagedatum
28. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason Ulrich, Jörg Lehman, Mathieu Ullmann, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
FI
Finnland
JP
Japan
DK
Dänemark
SE
Schweden
IN
Indien
GR
Griechenland
AU
Australien
TW
Taiwan
CN
China
CA
Kanada
PT
Portugal
CO
Kolumbien
IE
Irland
BE
Belgien
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
AT
Österreich
BR
Brasilien
TR
Türkei
MY
Malaysia
MX
Mexiko
ID
Indonesien
LU
Luxemburg
RO
Rumänien
CL
Chile
HU
Ungarn
PE
Peru
CZ
Tschechien
TH
Thailand
CI
Elfenbeinküste
PL
Polen
EG
Ägypten
UY
Uruguay
HK
Hongkong
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
EC
Ecuador
DO
Dominikanische Republik
PK
Pakistan
AR
Argentinien
CY
Zypern
BS
Bahamas
AO
Angola
BH
Bahrain
UA
Ukraine
ME
Montenegro
LK
Sri Lanka
SV
El Salvador
CR
Costa Rica
EE
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Calm Sea EUR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
THB
Thailändischer Baht
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
UYU
Uruguayischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DOP
Dominikanischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
BSD
Bahama-Dollar
AOA
Kwanza
BHD
Bahrain-Dinar
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der U Asset Allocation - Calm Sea EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
65
20
12
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Calm Sea EUR machen 48,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C)
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc
Amundi IS Euro Corp SRI ETF DR EUR-D
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRC
Amundi Physical Gold ETC C
UBAM Swiss Equity UC CHF
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis
UBAM EM Responsible Local Bd UC EUR
iShares Core SPI® ETF (CH)
Branchen
Der U Asset Allocation - Calm Sea EUR investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Calm Sea EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Calm Sea EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,50€ an Gewinn erzielt, also +3,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des U Asset Allocation - Calm Sea EUR beträgt seit dem 28.6.2021 6,00% (entspricht 1,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,71% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,60% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,94% | +6,94% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,79% | +4,36% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,00% | +1,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des U Asset Allocation - Calm Sea EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,70€ | 0,69% |
| 2022 | 1,56€ | 1,66% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Calm Sea EUR
Volatilität
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4,62%
1 Jahr
4,42%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,00%
1 Jahr
-15,40%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,84
1 Jahr
0,77
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Calm Sea EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-6,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest volutif | 2,06% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 13.12.07 |
| DNCA Invest volutif | 1,39% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 10.10.17 |
| DNCA Invest volutif | 2,06% | Ausschüttend | 819 Mio. € | 02.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Calm Sea EUR?
Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Calm Sea EUR an?
Schüttet der U Asset Allocation - Calm Sea EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Calm Sea EUR?
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