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U Asset Allocation Open Sea USD
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TER
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2,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,48 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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01.03.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der U Asset Allocation Open Sea USD wurde am 1. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,05%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
220,52 €
Auflagedatum
1. März 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason Ulrich, Jörg Lehman, Mathieu Ullmann
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AU
Australien
JP
Japan
FR
Frankreich
IN
Indien
CA
Kanada
DK
Dänemark
TW
Taiwan
CN
China
FI
Finnland
BR
Brasilien
IT
Italien
ES
Spanien
IL
Israel
SE
Schweden
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
NO
Norwegen
MX
Mexiko
HK
Hongkong
MY
Malaysia
KR
Südkorea
PE
Peru
HU
Ungarn
CL
Chile
IE
Irland
TR
Türkei
TH
Thailand
RO
Rumänien
BE
Belgien
CZ
Tschechien
PL
Polen
PT
Portugal
UY
Uruguay
LU
Luxemburg
AT
Österreich
PR
Puerto Rico
EG
Ägypten
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation Open Sea USD enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
UYU
Uruguayischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der U Asset Allocation Open Sea USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
13
8
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation Open Sea USD machen 56,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc
iShares Core SPI® ETF (CH)
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist
Amundi Physical Gold ETC C
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRC
UBAM Swiss Equity UC CHF
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP
Amundi US Corp SRI - DR (C)
Branchen
Der U Asset Allocation Open Sea USD investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation Open Sea USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -3,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation Open Sea USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 92,30$ an Gewinn erzielt, also +9,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,12%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des U Asset Allocation Open Sea USD beträgt seit dem 1.3.2021 9,23% (entspricht 2,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,77% | +10,77% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,41% | +7,19% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,23% | +2,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation Open Sea USD
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,96%
1 Jahr
8,41%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,73%
1 Jahr
-28,24%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,72
1 Jahr
0,64
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation Open Sea USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-11,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 0,03% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,02% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 18.04.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation Open Sea USD?
Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation Open Sea USD an?
Schüttet der U Asset Allocation Open Sea USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation Open Sea USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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