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U Asset Allocation Open Sea USD

ISIN
LU2262132363

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,07%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,48 Mio. €
Positionen
?
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51
Auflage
?
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03.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation Open Sea USD wurde am 3. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,07%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

10,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

39,52 €

Auflagedatum

3. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jason Ulrich, Jörg Lehman, Mathieu Ullmann

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.78393
49,78%
CH

Schweiz

23.587809999999998
23,59%
NL

Niederlande

3.79731
3,80%
GB

Vereinigtes Königreich

3.78497
3,78%
DE

Deutschland

2.46529
2,47%
AU

Australien

2.1892899999999997
2,19%
JP

Japan

1.39133
1,39%
FR

Frankreich

1.19569
1,20%
IN

Indien

1.13533
1,14%
CA

Kanada

0.49225
0,49%
DK

Dänemark

0.47711
0,48%
TW

Taiwan

0.39743999999999996
0,40%
CN

China

0.33584
0,34%
FI

Finnland

0.27257000000000003
0,27%
BR

Brasilien

0.22935
0,23%
IT

Italien

0.19360999999999998
0,19%
ES

Spanien

0.15594
0,16%
IL

Israel

0.14464000000000002
0,14%
SE

Schweden

0.11951
0,12%
CO

Kolumbien

0.10459
0,10%
ZA

Südafrika

0.10074000000000001
0,10%
ID

Indonesien

0.08642
0,09%
NO

Norwegen

0.08578
0,09%
MX

Mexiko

0.08374999999999999
0,08%
HK

Hongkong

0.07853
0,08%
MY

Malaysia

0.07497
0,07%
KR

Südkorea

0.07149
0,07%
PE

Peru

0.07074
0,07%
HU

Ungarn

0.05659
0,06%
CL

Chile

0.0535
0,05%
IE

Irland

0.051629999999999995
0,05%
TR

Türkei

0.051430000000000003
0,05%
TH

Thailand

0.04442
0,04%
RO

Rumänien

0.03918
0,04%
BE

Belgien

0.03439
0,03%
CZ

Tschechien

0.03088
0,03%
PL

Polen

0.02773
0,03%
PT

Portugal

0.02586
0,03%
UY

Uruguay

0.02388
0,02%
LU

Luxemburg

0.02245
0,02%
AT

Österreich

0.01724
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01597
0,02%
EG

Ägypten

0.01473
0,01%

Regionen

Amerika
50.80867
50,81%
Europa
36.45468000000001
36,45%
Asien
3.89829
3,90%
Ozeanien
2.1892899999999997
2,19%
Afrika
0.11547000000000002
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation Open Sea USD enthalten:
USD
US Dollar
49.80842
49,81%
CHF
Schweizer Franken
23.593069999999997
23,59%
EUR
Euro
8.2328
8,23%
GBP
Pfund Sterling
3.78497
3,78%
AUD
Australischer Dollar
2.1892899999999997
2,19%
JPY
Japanischer Yen
1.39133
1,39%
INR
Indische Rupie
1.13533
1,14%
CAD
Kanadischer Dollar
0.49225
0,49%
DKK
Dänische Krone
0.47711
0,48%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.39743999999999996
0,40%
CNY
Renminbi Yuan
0.33584
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.22935
0,23%
ILS
Shekel
0.14464000000000002
0,14%
SEK
Schwedische Krone
0.11951
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10459
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10074000000000001
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08642
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.08578
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08374999999999999
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07853
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07497
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07149
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.07074
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.05659
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.0535
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.051430000000000003
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04442
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03918
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03088
0,03%
PLN
Złoty
0.02773
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02388
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01473
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der U Asset Allocation Open Sea USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.571290000000005
56,57%
51
13
8
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation Open Sea USD machen 56,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis
12.11221
12,11%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc
9.21712
9,22%
iShares Core SPI® ETF (CH)
7.40697
7,41%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc
5.51565
5,52%
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist
4.91613
4,92%
Amundi Physical Gold ETC C Icon
Amundi Physical Gold ETC C
4.11062
4,11%
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRC
4.03812
4,04%
UBAM Swiss Equity UC CHF
3.71186
3,71%
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP
3.03473
3,03%
Amundi US Corp SRI - DR (C)
2.50788
2,51%

Branchen

Der U Asset Allocation Open Sea USD investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.74596
7,75%
Pharmaunternehmen
7.37956
7,38%
Halbleiter
5.2575
5,26%
Chemikalien
4.86959
4,87%
Industrieprodukte
3.95184
3,95%
Verpackte Konsumgüter
3.83892
3,84%
Versicherungen
3.76499
3,76%
Banken
3.67194
3,67%
Hardware
3.02813
3,03%
Vermögensverwaltung
3.0023
3,00%
Kreditdienstleistungen
2.45611
2,46%
Zykl. Konsumgüter
2.10654
2,11%
Bauwesen
1.74067
1,74%
Medizinprodukte & Geräte
1.73297
1,73%
Interaktive Medien
1.14449
1,14%
Fahrzeuge & Komponenten
1.10698
1,11%
Unternehmensdienste
1.09769
1,10%
Med. Diagnostik & Forschung
1.09359
1,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.93405
0,93%
Basiskonsumgüter
0.84108
0,84%
Telekommunikation
0.758
0,76%
Medien
0.67634
0,68%
Kapitalmärkte
0.58081
0,58%
Transport
0.55034
0,55%
REITs
0.5152
0,52%
Industrievertrieb
0.49383
0,49%
Schwere Maschinen
0.48482
0,48%
Konglomerate
0.42302
0,42%
Hausbau & Bauwesen
0.39496
0,39%
Öl & Gas
0.39439
0,39%
Abfallwirtschaft
0.37279
0,37%
Regulierte Versorger
0.3613
0,36%
Reisen & Freizeit
0.31931
0,32%
Baustoffe
0.30277
0,30%
Immobilien
0.28263
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.26042
0,26%
Behälter & Verpackungen
0.25286
0,25%
Forsterzeugnisse
0.23962
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.23648
0,24%
Krankenversicherungen
0.22773
0,23%
Biotechnologie
0.20854
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.13069
0,13%
Metalle & Bergbau
0.12257
0,12%
Bildung
0.11306
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10027
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09886
0,10%
Stahl
0.08442
0,08%
Restaurants
0.083
0,08%
Private Dienstleistungen
0.04414
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03496
0,03%
Tabakprodukte
0.01162
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00913
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00869
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00481
0,00%
Landwirtschaft
0.00405
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des U Asset Allocation Open Sea USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20221,60$

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,78%Ausschüttend2,3 Mrd. €27.11.24
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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Ausschüttend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,01%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Thesaurierend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Thesaurierend2,3 Mrd. €18.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation Open Sea USD?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation Open Sea USD an?

Schüttet der U Asset Allocation Open Sea USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation Open Sea USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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