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U Asset Allocation - Open Sea EUR
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TER
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1,87%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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103,62 Mio. €
Positionen
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68
Auflage
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28.05.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der U Asset Allocation - Open Sea EUR wurde am 28. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 103,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,87%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
103,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
166,29 €
Auflagedatum
28. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason Ulrich, Jörg Lehman, Mathieu Ullmann, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FI
Finnland
ES
Spanien
DK
Dänemark
IT
Italien
JP
Japan
IN
Indien
SE
Schweden
TW
Taiwan
GR
Griechenland
CN
China
CA
Kanada
NO
Norwegen
AU
Australien
BR
Brasilien
IE
Irland
PT
Portugal
BE
Belgien
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
AT
Österreich
LU
Luxemburg
MX
Mexiko
HK
Hongkong
MY
Malaysia
KR
Südkorea
PE
Peru
HU
Ungarn
CL
Chile
TR
Türkei
TH
Thailand
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
PL
Polen
CY
Zypern
UY
Uruguay
EG
Ägypten
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Open Sea EUR enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
UYU
Uruguayischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der U Asset Allocation - Open Sea EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
68
24
11
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Open Sea EUR machen 47,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRC
iShares Core SPI® ETF (CH)
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc
Amundi Physical Gold ETC C
UBAM Swiss Equity UC CHF
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C)
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD
Branchen
Der U Asset Allocation - Open Sea EUR investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Open Sea EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Open Sea EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 120,10€ an Gewinn erzielt, also +12,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des U Asset Allocation - Open Sea EUR beträgt seit dem 28.5.2021 12,01% (entspricht 2,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,13% | +6,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,67% | +5,81% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,01% | +2,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Open Sea EUR
Volatilität
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7,16%
1 Jahr
7,02%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,14%
1 Jahr
-19,67%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,19
1 Jahr
0,64
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Open Sea EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-9,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest volutif | 2,06% | Ausschüttend | 819 Mio. € | 02.05.14 |
| DNCA Invest volutif | 0,34% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 05.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Open Sea EUR?
Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Open Sea EUR an?
Schüttet der U Asset Allocation - Open Sea EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Open Sea EUR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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