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U Asset Allocation - Open Sea EUR
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TER
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1,87%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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110,83 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
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28.05.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der U Asset Allocation - Open Sea EUR wurde am 28. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,87%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
110,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason Ulrich, Jörg Lehman, Mathieu Ullmann, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
FI
Finnland
DK
Dänemark
JP
Japan
IT
Italien
IN
Indien
SE
Schweden
TW
Taiwan
CA
Kanada
CN
China
AU
Australien
PT
Portugal
GR
Griechenland
NO
Norwegen
BR
Brasilien
BE
Belgien
IE
Irland
HK
Hongkong
AT
Österreich
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
KR
Südkorea
ID
Indonesien
PE
Peru
HU
Ungarn
PL
Polen
TR
Türkei
CY
Zypern
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Open Sea EUR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der U Asset Allocation - Open Sea EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
62
24
10
28
Branchen
Der U Asset Allocation - Open Sea EUR investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Open Sea EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Open Sea EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 209,20€ an Gewinn erzielt, also +20,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des U Asset Allocation - Open Sea EUR beträgt seit dem 28.5.2021 12,01% (entspricht 2,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,13% | +6,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,67% | +5,81% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,01% | +2,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Open Sea EUR
Volatilität
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7,16%
1 Jahr
7,02%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,14%
1 Jahr
-19,67%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,19
1 Jahr
0,64
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest volutif | 2,06% | Ausschüttend | 851 Mio. € | 02.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Open Sea EUR?
Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Open Sea EUR an?
Schüttet der U Asset Allocation - Open Sea EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Open Sea EUR?
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