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FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund
Mehr Infos
TER
0,51%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
328,34 Mio. €
Positionen
355
Auflage
30.11.2020
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund wurde am 30. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 328,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Dv Mkts HY TR HUSDJPM CEMBI TR USDBloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Dv Mkts HY TR HUSDJPM CEMBI TR USDBloomberg Gbl Agg Corp TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
328,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,86 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Jeggli, Philipp Good, Oliver Reinhard, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Mexiko
Kanada
Japan
Niederlande
Vereinigte Arabische Emirate
Irland
Spanien
Thailand
Brasilien
Macao
Italien
Chile
China
Polen
Israel
Griechenland
Saudi-Arabien
Südafrika
Kolumbien
Australien
Indien
Hongkong
Türkei
Bermuda
Trinidad und Tobago
Indonesien
Peru
Ghana
Tschechien
Malaysia
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
MOP
Macau-Pataca
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
BMD
Bermuda-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
GHS
Cedi
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation
Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund machen 10,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp. 2.651%
VMware LLC 4.7%
Societe Generale S.A. 5.634%
Energy Transfer LP 6%
Marsh & McLennan Companies, Inc. 4.85%
Netflix, Inc. 3.625%
Duke Energy Corp 3.75%
Iqvia Inc 6.25%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.727%
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd. 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,71%Aktuelle Rendite
5,01%Durchschnittlicher Kupon
4,95%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -132,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,15%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund beträgt seit dem 30.11.2020 -13,27% (entspricht -2,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,12% | - |
| 1 Monat | +1,80% | - |
| 3 Monate | +0,17% | - |
| 6 Monate | +1,08% | - |
| 1 Jahr | +5,12% | +5,11% |
| 3 Jahre | +0,65% | +0,21% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -13,27% | -2,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,14€ | 3,80% |
| 2022 | 1,94€ | 2,24% |
| 2021 | 0,15€ | 0,15% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund
Volatilität
4,20%
1 Jahr
4,69%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,69%
1 Jahr
-22,46%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,46
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-16,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund?
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