Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund wurde am 14. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
75,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
679,01 €
Auflagedatum
14. Dezember 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Max Wolman, Andrew Stanners
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Südafrika
Brasilien
Kolumbien
Ägypten
Türkei
Peru
Usbekistan
Indonesien
Georgien
El Salvador
Rumänien
Kasachstan
Nigeria
Kenia
Trinidad und Tobago
Ungarn
Elfenbeinküste
Guatemala
Mongolei
Aserbaidschan
Angola
Marokko
Kamerun
Oman
Benin
Dominikanische Republik
Polen
Philippinen
Costa Rica
Paraguay
Saudi-Arabien
Bahrain
Serbien
Chile
Honduras
Uruguay
Armenien
Dänemark
Regionen
Währungen
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Ratings
Laufzeiten
Kennzahlen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,64%.
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | +0,91% | - |
1 Monat | +3,13% | - |
3 Monate | +0,38% | - |
6 Monate | +1,23% | - |
1 Jahr | +3,70% | +3,70% |
3 Jahre | +11,79% | +3,75% |
5 Jahre | - | - |
10 Jahre | - | - |
Max | -4,01% | -0,82% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2025 | 0,28$ | 7,01% |
2024 | 0,49$ | 6,13% |
2023 | 0,42$ | 5,39% |
2022 | 0,33$ | 4,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?
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