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abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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77,26 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.12.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund wurde am 14. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
77,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
679,83 €
Auflagedatum
14. Dezember 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Max Wolman, Andrew Stanners
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
TR
Türkei
CO
Kolumbien
EG
Ägypten
UZ
Usbekistan
PE
Peru
ID
Indonesien
GE
Georgien
SV
El Salvador
KZ
Kasachstan
KE
Kenia
TT
Trinidad und Tobago
MN
Mongolei
AZ
Aserbaidschan
MA
Marokko
BJ
Benin
OM
Oman
CI
Elfenbeinküste
PY
Paraguay
IL
Israel
GT
Guatemala
DO
Dominikanische Republik
PL
Polen
IN
Indien
JO
Jordanien
NG
Nigeria
HU
Ungarn
CR
Costa Rica
AO
Angola
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
BH
Bahrain
RS
Serbien
CL
Chile
HN
Honduras
MO
Macao
SG
Singapur
ZM
Sambia
AR
Argentinien
UY
Uruguay
AM
Armenien
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
UZS
Uzbekischer Soʻm
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
GEL
Georgischer Lari
KZT
Tenge
XOF
CFA-Franc BCEAO
KES
Kenia-Schilling
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MNT
Tugrik
AZN
Manat
MAD
Marokkanischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
ILS
Shekel
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
JOD
Jordanischer Dinar
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
CRC
Costa-Rica-Colón
AOA
Kwanza
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
CLP
Chilenischer Peso
HNL
Lempira
MOP
Macau-Pataca
SGD
Singapur-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
AMD
Dram
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
137
0
99
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund machen 32,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Buy Euro-Style Call Usd Put Brl 1Yr Atmf
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
South Africa (Republic of) 8.75%
Indonesia (Republic of) 7.5%
Egypt (Arab Republic of) 7.625%
Georgian Railway LLC 4%
Colombia (Republic Of) 6.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,43%Aktuelle Rendite
7,99%Durchschnittlicher Kupon
7,23%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -229,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,73%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund beträgt seit dem 14.12.2020 -4,01% (entspricht -0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,70% | +3,70% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,79% | +3,75% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,01% | -0,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,42$ | 7,01% |
| 2024 | 0,49$ | 6,13% |
| 2023 | 0,42$ | 5,39% |
| 2022 | 0,33$ | 4,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund
Volatilität
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4,27%
1 Jahr
5,18%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,44%
1 Jahr
-22,24%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,23
1 Jahr
0,61
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-8,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?
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