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LIOR GP -Alpha Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,02 Mio. €
Positionen
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52
Auflage
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08.06.2021
Kurs
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NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LIOR GP -Alpha Fund wurde am 8. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR Compounded Daily TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR Compounded Daily TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,55 Mio. €
Auflagedatum
8. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LIOR GP -Alpha Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IL
Israel
RO
Rumänien
AU
Australien
AR
Argentinien
NL
Niederlande
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LIOR GP -Alpha Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LIOR GP -Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
52
1
18
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LIOR GP -Alpha Fund machen 204,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Micro E-mini Nasdaq 100 Index Future June 25
Israel 5 10/30/26
Israel (State Of) 6.25%
Bkir 1 7/8 06/05/26
Israel (State Of) 5.375%
Ibrd 5 01/22/26
Romania (Republic Of) 6.375%
Branchen
Der LIOR GP -Alpha Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund | 2,18% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 27.06.11 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund | 1,46% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 05.02.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund | 1,48% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 23.04.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund | 2,18% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 14.05.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund | 1,46% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 23.10.98 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund | 1,48% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 05.11.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund | 1,48% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 09.01.17 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund | 2,18% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 03.05.16 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund | 0,76% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 22.07.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund | 2,18% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 29.09.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LIOR GP -Alpha Fund?
Welche Kosten fallen beim LIOR GP -Alpha Fund an?
Schüttet der LIOR GP -Alpha Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LIOR GP -Alpha Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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