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LIOR GP -Alpha Fund
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TER
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2,01%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,02 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.04.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LIOR GP -Alpha Fund wurde am 14. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR Compounded Daily TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR Compounded Daily TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,01%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
82,51 €
Auflagedatum
14. April 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LIOR GP -Alpha Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IL
Israel
RO
Rumänien
AU
Australien
US
Vereinigte Staaten
AR
Argentinien
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LIOR GP -Alpha Fund enthalten:
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LIOR GP -Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LIOR GP -Alpha Fund machen 61,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Israel 5 10/30/26
Israel (State Of) 6.25%
Bkir 1 7/8 06/05/26
Israel (State Of) 5.375%
Ibrd 5 01/22/26
Romania (Republic Of) 6.375%
Iltbil 0 08/31/25
B 04/01/25
Israel (State Of) 5.375%
European Investment Bank 4.75%
Branchen
Der LIOR GP -Alpha Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LIOR GP -Alpha Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,59% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,59% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LIOR GP -Alpha Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LIOR GP -Alpha Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-5,67%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LIOR GP -Alpha Fund?
Welche Kosten fallen beim LIOR GP -Alpha Fund an?
Schüttet der LIOR GP -Alpha Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LIOR GP -Alpha Fund?
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