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GAMCO International SICAV - GAMCO Convertible Securities
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TER
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2,61%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,39 Mio. €
Positionen
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30
Auflage
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04.01.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GAMCO International SICAV - GAMCO Convertible Securities wurde am 4. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,39 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
2,61%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
5,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
83,82 €
Auflagedatum
4. Januar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Dinsmore, Jane D. O'Keeffe, Thomas H. Dinsmore
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AR
Argentinien
IL
Israel
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GAMCO International SICAV - GAMCO Convertible Securities enthalten:
USD
US Dollar
ARS
Argentinischer Peso
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GAMCO International SICAV - GAMCO Convertible Securities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
30
3
0
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GAMCO International SICAV - GAMCO Convertible Securities machen 40,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NextEra Energy Inc Unit (Corporate Unit 09/01/2023)
Vocera Communications Inc 0.5%
Harmonic Inc 2%
Bunge Ltd Pfd
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust 5.25%
Elanco Animal Health Inc Units ( Purchase Contract & Senior Amortizing Note
Progress Software Corp. 1%
Mercadolibre Inc 2%
Kaleyra Inc 6.125%
PAR Technology Corp. 1.5%
Branchen
Der GAMCO International SICAV - GAMCO Convertible Securities investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,77%Aktuelle Rendite
1,73%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GAMCO International SICAV - GAMCO Convertible Securities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GAMCO International SICAV - GAMCO Convertible Securities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -18,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,44%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GAMCO International SICAV - GAMCO Convertible Securities beträgt seit dem 5.1.2021 -1,89% (entspricht -0,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,97% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +16,47% | +16,47% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,41% | +4,84% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,89% | -0,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GAMCO International SICAV - GAMCO Convertible Securities
Volatilität
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10,07%
1 Jahr
9,90%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-23,33%
1 Jahr
-28,19%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,85
1 Jahr
0,28
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GAMCO International SICAV - GAMCO Convertible Securities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-23,33%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GAMCO International SICAV - GAMCO Convertible Securities?
Welche Kosten fallen beim GAMCO International SICAV - GAMCO Convertible Securities an?
Schüttet der GAMCO International SICAV - GAMCO Convertible Securities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GAMCO International SICAV - GAMCO Convertible Securities?
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