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Lombard Odier Selection - The Global Balanced (EUR)

ISIN
LU2265358452

WKN
A2QKAG

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,61%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,47 Mio. €
Positionen
?
2.504
Auflage
?
30.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Selection - The Global Balanced (EUR) wurde am 30. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,47 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,61%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

22,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,48 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Cyril Caillault, Paul Bésanger

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.91787
30,92%

Vereinigtes Königreich

10.500689999999999
10,50%

Frankreich

7.34185
7,34%

Deutschland

5.8551400000000005
5,86%

Japan

5.20487
5,20%

Niederlande

2.91438
2,91%

Schweiz

2.86848
2,87%

Italien

2.61963
2,62%

Spanien

2.31379
2,31%

Kanada

1.4035
1,40%

China

1.33671
1,34%

Australien

1.25169
1,25%

Schweden

1.09287
1,09%

Indien

0.91429
0,91%

Norwegen

0.88773
0,89%

Brasilien

0.8299799999999999
0,83%

Taiwan

0.72696
0,73%

Finnland

0.5860299999999999
0,59%

Belgien

0.57684
0,58%

Irland

0.53274
0,53%

Dänemark

0.45353
0,45%

Mexiko

0.44182
0,44%

Südkorea

0.40404
0,40%

Österreich

0.38147
0,38%

Neuseeland

0.35925
0,36%

Chile

0.29084
0,29%

Hongkong

0.21223999999999998
0,21%

Polen

0.19701
0,20%

Portugal

0.19391
0,19%

Saudi-Arabien

0.18480999999999997
0,18%

Peru

0.18016
0,18%

Kolumbien

0.16297
0,16%

Südafrika

0.15032
0,15%

Indonesien

0.12954
0,13%

Türkei

0.12193
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11997000000000001
0,12%

Macao

0.10132
0,10%

Thailand

0.10025
0,10%

Rumänien

0.09454
0,09%

Tschechien

0.09033999999999999
0,09%

Argentinien

0.08453
0,08%

Israel

0.07327
0,07%

Katar

0.06814
0,07%

Luxemburg

0.06694
0,07%

Malaysia

0.05896
0,06%

Griechenland

0.05443
0,05%

Nigeria

0.03706
0,04%

Guatemala

0.03454
0,03%

Panama

0.03414
0,03%

Costa Rica

0.03358
0,03%

Philippinen

0.03164
0,03%

Sri Lanka

0.03093
0,03%

Ägypten

0.027569999999999997
0,03%

Kuwait

0.02704
0,03%

Singapur

0.02648
0,03%

Sambia

0.02274
0,02%

Ungarn

0.02072
0,02%

Pakistan

0.01739
0,02%

Elfenbeinküste

0.01575
0,02%

Paraguay

0.01544
0,02%

Dominikanische Republik

0.01504
0,02%

Usbekistan

0.01225
0,01%

Kasachstan

0.01161
0,01%

Ghana

0.01147
0,01%

Regionen

Europa
39.671299999999995
39,67%
Amerika
34.28869999999999
34,29%
Asien
10.12726
10,13%
Ozeanien
1.61094
1,61%
Afrika
0.27762000000000003
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Selection - The Global Balanced (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
30.93398
30,93%
EUR
Euro
23.45648
23,46%
GBP
Pfund Sterling
10.500689999999999
10,50%
JPY
Japanischer Yen
5.20487
5,20%
CHF
Schweizer Franken
2.86848
2,87%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4035
1,40%
CNY
Renminbi Yuan
1.33671
1,34%
AUD
Australischer Dollar
1.25169
1,25%
SEK
Schwedische Krone
1.09287
1,09%
INR
Indische Rupie
0.91429
0,91%
NOK
Norwegische Krone
0.88773
0,89%
BRL
Brasilianischer Real
0.8299799999999999
0,83%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.72696
0,73%
DKK
Dänische Krone
0.45353
0,45%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44182
0,44%
KRW
Südkoreanischer Won
0.40404
0,40%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.35925
0,36%
CLP
Chilenischer Peso
0.29084
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21223999999999998
0,21%
PLN
Złoty
0.19701
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.18480999999999997
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.18016
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16297
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15032
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12954
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.12193
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11997000000000001
0,12%
MOP
Macau-Pataca
0.10132
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.10025
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09454
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.09033999999999999
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08453
0,08%
ILS
Shekel
0.07327
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06814
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05896
0,06%
NGN
Naira
0.03706
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03454
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03414
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03358
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03164
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03093
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.027569999999999997
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02704
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02648
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02274
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.020819999999999998
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.02072
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01739
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01544
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01504
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01225
0,01%
KZT
Tenge
0.01161
0,01%
GHS
Cedi
0.01147
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Lombard Odier Selection - The Global Balanced (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.82726
18,83%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Selection - The Global Balanced (EUR) machen 18,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Physical Gold ETC C
3.17445
3,17%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIEURAccH
3.11351
3,11%
LU2947948670
2.59881
2,60%
LO Funds Generation Global USD IA
1.79214
1,79%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA
1.74235
1,74%
Apple Inc
1.47482
1,47%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc
1.39813
1,40%
Microsoft Corp
1.24018
1,24%
NVIDIA Corp
1.22542
1,23%
Euro Bund Future June 25
1.06745
1,07%

Branchen

Der Lombard Odier Selection - The Global Balanced (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.77035
3,77%
Banken
3.57028
3,57%
Halbleiter
3.2653
3,27%
Zykl. Konsumgüter
2.63094
2,63%
Hardware
2.60115
2,60%
Pharmaunternehmen
2.45121
2,45%
Interaktive Medien
2.10116
2,10%
Versicherungen
1.7798
1,78%
Industrieprodukte
1.71279
1,71%
Verpackte Konsumgüter
1.54152
1,54%
Öl & Gas
1.46857
1,47%
Fahrzeuge & Komponenten
1.26932
1,27%
Chemikalien
0.9721
0,97%
Medizinprodukte & Geräte
0.97185
0,97%
Regulierte Versorger
0.96753
0,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.75116
0,75%
Kapitalmärkte
0.74076
0,74%
Telekommunikation
0.7158
0,72%
Bauwesen
0.69216
0,69%
Kreditdienstleistungen
0.63134
0,63%
Med. Diagnostik & Forschung
0.6135
0,61%
Konglomerate
0.56003
0,56%
Medien
0.4811
0,48%
Metalle & Bergbau
0.47298
0,47%
REITs
0.42534
0,43%
Vermögensverwaltung
0.36924
0,37%
Restaurants
0.32559
0,33%
Unternehmensdienste
0.32124
0,32%
Transport
0.29762
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.28879
0,29%
Basiskonsumgüter
0.28208
0,28%
Immobilien
0.26679
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24809
0,25%
Abfallwirtschaft
0.22538
0,23%
Krankenversicherungen
0.20975
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.1881
0,19%
Stahl
0.16002
0,16%
Reisen & Freizeit
0.15429
0,15%
Schwere Maschinen
0.13104
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.09575
0,10%
Baustoffe
0.08637
0,09%
Biotechnologie
0.06711
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05909
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04645
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.03185
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02827
0,03%
Tabakprodukte
0.02082
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01955
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01704
0,02%
Landwirtschaft
0.01469
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01334
0,01%
Industrievertrieb
0.01115
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01064
0,01%
Bildung
0.00559
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00456
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Selection - The Global Balanced (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,84%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Selection - The Global Balanced (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,50€ an Gewinn erzielt, also +2,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Lombard Odier Selection - The Global Balanced (EUR) beträgt seit dem 30.6.2021 2,05% (entspricht 0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+2,09%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-2,05%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-4,65%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-1,88%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+3,50%+3,50%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+5,85%+1,89%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
30.6.2021 - 28.4.2025
+2,05%+0,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Selection - The Global Balanced (EUR)
Volatilität
?
5,62%
1 Jahr
5,70%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,61%
1 Jahr
-15,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,71
1 Jahr
0,24
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Selection - The Global Balanced (EUR) um maximal
-9,61%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Selection - The Global Balanced (EUR)?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Selection - The Global Balanced (EUR) an?

Schüttet der Lombard Odier Selection - The Global Balanced (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Selection - The Global Balanced (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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