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I-AM - Vision Microfinance
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TER
1,31%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
543,03 Mio. €
Positionen
231
Auflage
15.03.2023
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der I-AM - Vision Microfinance wurde am 15. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 543,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,31%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
543,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,32 Mio. €
Auflagedatum
15. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Luxemburg
Usbekistan
Armenien
Georgien
Paraguay
Kambodscha
China
Ecuador
Tadschikistan
Bangladesch
Peru
Mongolei
El Salvador
Serbien
Rumänien
Panama
Albanien
Bolivien
Frankreich
Costa Rica
Pakistan
Kolumbien
Guatemala
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im I-AM - Vision Microfinance enthalten:
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
AMD
Dram
GEL
Georgischer Lari
USD
US Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
KHR
Kambodschanischer Riel
CNY
Renminbi Yuan
TJS
Somoni
BDT
Taka
PEN
Peruanischer Sol
MNT
Tugrik
RSD
Serbischer Dinar
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
ALL
Lek
BOB
Boliviano
CRC
Costa-Rica-Colón
PKR
Pakistanische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation
Wie breit der I-AM - Vision Microfinance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des I-AM - Vision Microfinance machen 21,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Armeriabank FRN 03.01.31 - GII
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Pubali 5,00% 27.04.26 - GII
Banco Rio 7% 30.03.2027 - GII
BasisBank FRN 30.08.28 - GII
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
80,22%Durchschnittlicher Kupon
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der I-AM - Vision Microfinance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -1,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den I-AM - Vision Microfinance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,02%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des I-AM - Vision Microfinance beträgt seit dem 31.3.2023 -0,04% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +0,07% | - |
| 3 Monate | +0,28% | - |
| 6 Monate | -0,68% | - |
| 1 Jahr | -0,98% | -0,98% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,04% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum I-AM - Vision Microfinance
Volatilität
0,84%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,39%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des I-AM - Vision Microfinance um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.12.2024.
-1,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den I-AM - Vision Microfinance?
Welche Kosten fallen beim I-AM - Vision Microfinance an?
Schüttet der I-AM - Vision Microfinance Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des I-AM - Vision Microfinance?
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