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I-AM - Vision Microfinance
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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477,06 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der I-AM - Vision Microfinance wurde am 30. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 477,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
477,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,19 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
LU
Luxemburg
UZ
Usbekistan
AM
Armenien
GE
Georgien
PY
Paraguay
KH
Kambodscha
CN
China
EC
Ecuador
TJ
Tadschikistan
BD
Bangladesch
PE
Peru
MN
Mongolei
SV
El Salvador
RS
Serbien
RO
Rumänien
PA
Panama
AL
Albanien
BO
Bolivien
FR
Frankreich
CR
Costa Rica
PK
Pakistan
CO
Kolumbien
GT
Guatemala
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im I-AM - Vision Microfinance enthalten:
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
AMD
Dram
GEL
Georgischer Lari
USD
US Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
KHR
Kambodschanischer Riel
CNY
Renminbi Yuan
TJS
Somoni
BDT
Taka
PEN
Peruanischer Sol
MNT
Tugrik
RSD
Serbischer Dinar
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
ALL
Lek
BOB
Boliviano
CRC
Costa-Rica-Colón
PKR
Pakistanische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der I-AM - Vision Microfinance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
231
1
127
103
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des I-AM - Vision Microfinance machen 21,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Armeriabank FRN 03.01.31 - GII
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Pubali 5,00% 27.04.26 - GII
Banco Rio 7% 30.03.2027 - GII
BasisBank FRN 30.08.28 - GII
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
80,22%Durchschnittlicher Kupon
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der I-AM - Vision Microfinance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -0,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den I-AM - Vision Microfinance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 67,50€ an Gewinn erzielt, also +6,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des I-AM - Vision Microfinance beträgt seit dem 30.6.2021 6,75% (entspricht 1,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,49% | -0,48% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,18% | +1,68% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,75% | +1,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum I-AM - Vision Microfinance
Volatilität
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0,81%
1 Jahr
0,74%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,72%
1 Jahr
-0,72%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,22
1 Jahr
3,40
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des I-AM - Vision Microfinance um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.12.2024.
-0,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den I-AM - Vision Microfinance?
Welche Kosten fallen beim I-AM - Vision Microfinance an?
Schüttet der I-AM - Vision Microfinance Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des I-AM - Vision Microfinance?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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