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Pictet - Emerging Markets Multi Asset

ISIN
LU2272220935
WKN
A2QLKA

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,70%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
82,44 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
135
Auflage
?
Tooltip anzeigen
09.02.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Pictet - Emerging Markets Multi Asset wurde am 9. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 82,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

82,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,2 Mio. €

Auflagedatum

9. Februar 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Piersimoni, Shaniel Ramjee

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

ZA

Südafrika

14.71213
14,71%
BR

Brasilien

13.91138
13,91%
CN

China

9.55046
9,55%
IN

Indien

6.312530000000001
6,31%
GB

Vereinigtes Königreich

4.4020399999999995
4,40%
MX

Mexiko

4.156549999999999
4,16%
TW

Taiwan

3.79638
3,80%
KR

Südkorea

2.8919300000000003
2,89%
US

Vereinigte Staaten

2.84848
2,85%
PL

Polen

1.95643
1,96%
UZ

Usbekistan

1.17459
1,17%
ID

Indonesien

1.08961
1,09%
DO

Dominikanische Republik

0.90123
0,90%
SA

Saudi-Arabien

0.8339300000000001
0,83%
EG

Ägypten

0.78442
0,78%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.77349
0,77%
CL

Chile

0.77124
0,77%
TR

Türkei

0.7261000000000001
0,73%
PE

Peru

0.67715
0,68%
LK

Sri Lanka

0.65597
0,66%
CO

Kolumbien

0.62549
0,63%
GH

Ghana

0.57074
0,57%
RS

Serbien

0.543
0,54%
OM

Oman

0.51002
0,51%
AR

Argentinien

0.50784
0,51%
HK

Hongkong

0.5004
0,50%
NG

Nigeria

0.48486
0,48%
SG

Singapur

0.41649
0,42%
PH

Philippinen

0.40976
0,41%
UA

Ukraine

0.39922
0,40%
MY

Malaysia

0.3853
0,39%
PA

Panama

0.35222
0,35%
KZ

Kasachstan

0.34971
0,35%
TT

Trinidad und Tobago

0.33977
0,34%
ZM

Sambia

0.33399
0,33%
CI

Elfenbeinküste

0.32168
0,32%
GT

Guatemala

0.30826
0,31%
HU

Ungarn

0.30306
0,30%
MN

Mongolei

0.2937
0,29%
IL

Israel

0.28329
0,28%
VN

Vietnam

0.27248
0,27%
TH

Thailand

0.24167
0,24%
KE

Kenia

0.23075
0,23%
RO

Rumänien

0.22647
0,23%
JM

Jamaika

0.20631
0,21%
CA

Kanada

0.20207
0,20%
PK

Pakistan

0.19543
0,20%
AU

Australien

0.19205
0,19%
PY

Paraguay

0.19032
0,19%
NL

Niederlande

0.17769
0,18%
AO

Angola

0.17617
0,18%
BH

Bahrain

0.17565
0,18%
UY

Uruguay

0.1749
0,17%
BJ

Benin

0.17023
0,17%
SV

El Salvador

0.16693
0,17%
GR

Griechenland

0.13567
0,14%
MA

Marokko

0.11822
0,12%
QA

Katar

0.11595
0,12%
SR

Suriname

0.11369
0,11%
AL

Albanien

0.11033
0,11%
CZ

Tschechien

0.10605
0,11%
FR

Frankreich

0.09631
0,10%
JP

Japan

0.07189999999999999
0,07%
DE

Deutschland

0.07073
0,07%
EC

Ecuador

0.0678
0,07%
SN

Senegal

0.06409
0,06%
GA

Gabun

0.06158
0,06%
VE

Venezuela

0.06096
0,06%
NA

Namibia

0.05896
0,06%
BS

Bahamas

0.04927
0,05%
CH

Schweiz

0.04312
0,04%
CY

Zypern

0.03686
0,04%
HN

Honduras

0.02909
0,03%
LB

Libanon

0.02743
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.02732
0,03%
GE

Georgien

0.02613
0,03%
KW

Kuwait

0.02512
0,03%
BG

Bulgarien

0.02187
0,02%
SE

Schweden

0.02048
0,02%
CR

Costa Rica

0.01848
0,02%
JO

Jordanien

0.01491
0,01%
NO

Norwegen

0.01371
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01369
0,01%

Regionen

Asien
32.86166
32,86%
Amerika
26.00228
26,00%
Afrika
18.087820000000004
18,09%
Europa
8.626179999999998
8,63%
Ozeanien
0.21287
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet - Emerging Markets Multi Asset enthalten:
ZAR
Südafrikanischer Rand
14.71213
14,71%
BRL
Brasilianischer Real
13.91138
13,91%
CNY
Renminbi Yuan
9.55046
9,55%
INR
Indische Rupie
6.312530000000001
6,31%
GBP
Pfund Sterling
4.4020399999999995
4,40%
MXN
Mexikanischer Peso
4.156549999999999
4,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.79638
3,80%
USD
US Dollar
3.08321
3,08%
KRW
Südkoreanischer Won
2.8919300000000003
2,89%
PLN
Złoty
1.95643
1,96%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.17459
1,17%
IDR
Indonesische Rupiah
1.08961
1,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.90123
0,90%
SAR
Saudi-Riyal
0.8339300000000001
0,83%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.78442
0,78%
AED
Arabischer Dirham
0.77349
0,77%
CLP
Chilenischer Peso
0.77124
0,77%
TRY
Türkische Lira
0.7261000000000001
0,73%
PEN
Peruanischer Sol
0.67715
0,68%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.65597
0,66%
COP
Kolumbianischer Peso
0.62549
0,63%
GHS
Cedi
0.57074
0,57%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.556
0,56%
RSD
Serbischer Dinar
0.543
0,54%
EUR
Euro
0.51726
0,52%
OMR
Omanischer Rial
0.51002
0,51%
ARS
Argentinischer Peso
0.50784
0,51%
HKD
Hongkong-Dollar
0.5004
0,50%
NGN
Naira
0.48486
0,48%
SGD
Singapur-Dollar
0.41649
0,42%
PHP
Philippinischer Peso
0.40976
0,41%
UAH
Hrywnja
0.39922
0,40%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.3853
0,39%
PAB
Panamaischer Balboa
0.35222
0,35%
KZT
Tenge
0.34971
0,35%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.33977
0,34%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.33399
0,33%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.30826
0,31%
HUF
Ungarische Forint
0.30306
0,30%
MNT
Tugrik
0.2937
0,29%
ILS
Shekel
0.28329
0,28%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.27248
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.24167
0,24%
KES
Kenia-Schilling
0.23075
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.22647
0,23%
JMD
Jamaika-Dollar
0.20631
0,21%
CAD
Kanadischer Dollar
0.20207
0,20%
PKR
Pakistanische Rupie
0.19543
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.19205
0,19%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.19032
0,19%
AOA
Kwanza
0.17617
0,18%
BHD
Bahrain-Dinar
0.17565
0,18%
UYU
Uruguayischer Peso
0.1749
0,17%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.11822
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.11595
0,12%
SRD
Suriname-Dollar
0.11369
0,11%
ALL
Lek
0.11033
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10605
0,11%
JPY
Japanischer Yen
0.07189999999999999
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06158
0,06%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.06096
0,06%
NAD
Namibia-Dollar
0.05896
0,06%
BSD
Bahama-Dollar
0.04927
0,05%
CHF
Schweizer Franken
0.04312
0,04%
HNL
Lempira
0.02909
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02743
0,03%
AZN
Manat
0.02732
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02613
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02512
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02187
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.02048
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01848
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01491
0,01%
NOK
Norwegische Krone
0.01371
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01369
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Pictet - Emerging Markets Multi Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.28507
57,29%
135
100
11
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Pictet - Emerging Markets Multi Asset machen 57,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pictet-Global Emerging Debt Z USD
9.56009
9,56%
Pictet TR - Sirius I USD
8.58346
8,58%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD
7.75491
7,75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
6.41079
6,41%
South Africa (Republic of) 8.75%
6.21517
6,22%
Pictet-Indian Equities Z USD
4.95258
4,95%
South Africa (Republic of) 7%
4.5363
4,54%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
3.45503
3,46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.98368
2,98%
Asian Development Bank 0%
2.83306
2,83%

Branchen

Der Pictet - Emerging Markets Multi Asset investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
5.78008
5,78%
Halbleiter
4.70372
4,70%
Banken
4.57089
4,57%
Interaktive Medien
1.79151
1,79%
Metalle & Bergbau
1.67308
1,67%
Öl & Gas
1.62544
1,63%
Software
1.3418
1,34%
Hardware
1.11704
1,12%
Versicherungen
0.93482
0,93%
Telekommunikation
0.78328
0,78%
Fahrzeuge & Komponenten
0.52981
0,53%
Pharmaunternehmen
0.47081
0,47%
Kapitalmärkte
0.45089
0,45%
REITs
0.43814
0,44%
Bauwesen
0.4115
0,41%
Transport
0.40123
0,40%
Kreditdienstleistungen
0.39322
0,39%
Regulierte Versorger
0.39055
0,39%
Immobilien
0.37446
0,37%
Getränke (alkoholisch)
0.3506
0,35%
Reisen & Freizeit
0.29738
0,30%
Verpackte Konsumgüter
0.28156
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.22767
0,23%
Basiskonsumgüter
0.21587
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20954
0,21%
Stahl
0.19398
0,19%
Industrieprodukte
0.1695
0,17%
Haushaltsprodukte
0.14365
0,14%
Chemikalien
0.12046
0,12%
Vermögensverwaltung
0.11192
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.10937
0,11%
Tabakprodukte
0.10696
0,11%
Schwere Maschinen
0.10278
0,10%
Medien
0.09374
0,09%
Baustoffe
0.0595
0,06%
Konglomerate
0.05177
0,05%
Bildung
0.05002
0,05%
Forsterzeugnisse
0.0446
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03573
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02672
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02433
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.02174
0,02%
Unternehmensdienste
0.01626
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 76,00€ an Gewinn erzielt, also +7,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +110,25%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Pictet - Emerging Markets Multi Asset beträgt seit dem 8.4.2025 7,61% (entspricht 7,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,88%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,41%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+7,61%+7,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet - Emerging Markets Multi Asset
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet - Emerging Markets Multi Asset um maximal
-2,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)0,90%Ausschüttend562 Mio. €19.02.13
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)0,90%Ausschüttend562 Mio. €09.10.12
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)0,75%Thesaurierend562 Mio. €18.07.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet - Emerging Markets Multi Asset?

Welche Kosten fallen beim Pictet - Emerging Markets Multi Asset an?

Schüttet der Pictet - Emerging Markets Multi Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet - Emerging Markets Multi Asset?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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