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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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621,18 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.01.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income wurde am 15. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 621,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US Corp&HY TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US Corp&HY TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
621,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,63 Mio. €
Auflagedatum
15. Januar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephen Jue, Raymond F. Cunha, David Oberto, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
SE
Schweden
NL
Niederlande
MX
Mexiko
AU
Australien
IT
Italien
IL
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
156
69
21
66
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income machen 14,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amphenol Corp Class A
Broadcom Inc
Ecolab Inc
Hitachi Ltd
AAON Inc
Cloudflare Inc 0%
Welltower OP LLC 3.125%
Meta Platforms Inc Class A
Chart Industries Inc 9.5%
Keysight Technologies Inc
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income beträgt seit dem 15.1.2021 9,28% (entspricht 2,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,94% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,81% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,97% | +9,97% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,85% | +8,16% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,28% | +2,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,28$ | 6,64% |
| 2024 | 0,54$ | 6,14% |
| 2023 | 0,37$ | 4,65% |
| 2022 | 0,37$ | 4,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income
Volatilität
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13,56%
1 Jahr
13,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,18%
1 Jahr
-30,03%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,99
1 Jahr
0,47
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-19,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income?
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