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Hermes Universal Liquidity
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TER
0,02%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,43 Mrd. €
Positionen
129
Auflage
14.06.2021
Kurs
NAV
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Hermes Universal Liquidity wurde am 14. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,43 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,02%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,43 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,43 Mrd. €
Auflagedatum
14. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Hermes Universal Liquidity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Kanada
Finnland
Niederlande
Japan
Vereinigte Staaten
Norwegen
Belgien
Schweden
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hermes Universal Liquidity enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Hermes Universal Liquidity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Hermes Universal Liquidity machen 23,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank
France (Republic Of) 0%
Ontario Teachers Finance Trust 0.5%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Agence France Locale
Austria (Republic of)
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.
The Governor and Company of the Bank of England
France (Republic Of) 0%
FMS Wertmanagement
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei -28,99%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Hermes Universal Liquidity beträgt seit dem 9.5.2025 -0,37% (entspricht -0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,37% | -0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hermes Universal Liquidity
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Hermes Universal Liquidity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Hermes Universal Liquidity?
Welche Kosten fallen beim Hermes Universal Liquidity an?
Schüttet der Hermes Universal Liquidity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hermes Universal Liquidity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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