Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Schroder International Selection Fund Commodity

ISIN
LU2274224323
WKN
A2QLDP

Rohstoffe

Diversifiziert

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,88%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
45,3 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
115
Auflage
?
Tooltip anzeigen
22.02.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Commodity wurde am 22. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Commodity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
01.10.2025
In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.
01.10.2025
Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen
30.09.2025
ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
24.09.2025
Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?
22.09.2025
USA ≠ Weltmarkt: Diversifikation sieht anders aus

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Commodity

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,76 €

Auflagedatum

22. Februar 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Malcolm Melville, James L. Luke

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CA

Kanada

1.62042
1,62%
US

Vereinigte Staaten

0.70871
0,71%
ZA

Südafrika

0.42726
0,43%
GB

Vereinigtes Königreich

0.18338
0,18%

Regionen

Amerika
2.32913
2,33%
Afrika
0.42726
0,43%
Europa
0.18338
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Commodity enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
1.62042
1,62%
USD
US Dollar
0.70871
0,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.42726
0,43%
GBP
Pfund Sterling
0.18338
0,18%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Commodity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

186.9684
186,97%
115
12
0
103

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Commodity machen 186,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CommodityIndexSwap TR 01/16/2026/R:USBCOM.CI USD/P:USD 0.06000
40.27018
40,27%
CommodityIndexSwap TR 01/16/2026/R:USBCOM.CI USD/P:USD 0.06000
27.38504
27,39%
CommodityIndexSwap TR 11/19/2025/R:CIND_MQCPEN0X USD/P:USD 0.03000
22.61674
22,62%
United States Treasury Bills 0%
15.58262
15,58%
United States Treasury Bills 0%
15.2806
15,28%
United States Treasury Bills 0%
15.16811
15,17%
CommodityIndexSwap TR 11/19/2025/R:CIND_MQCPBM0X USD/P:USD 0.03000
14.30258
14,30%
United States Treasury Bills 0%
13.54082
13,54%
United States Treasury Bills 0%
12.41798
12,42%
CommodityIndexSwap TR 11/19/2025/R:CIND_MQCPCL0H USD/P:USD -0.09000
10.40373
10,40%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Commodity investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
2.93977
2,94%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Commodity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Commodity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 280,20$ an Gewinn erzielt, also +28,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,02%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Commodity beträgt seit dem 22.2.2021 28,02% (entspricht 6,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,16%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,67%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,21%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+8,10%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,17%+2,17%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
-13,19%-4,56%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
22.2.2021 - 14.5.2025
+28,02%+6,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Commodity
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
10,41%
1 Jahr
12,31%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-27,10%
1 Jahr
-28,37%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,47
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF0,30%SynthetischThesaurierend1,9 Mrd. €05.07.21
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF0,35%SynthetischThesaurierend1,9 Mrd. €18.08.23
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF0,35%SynthetischThesaurierend1,9 Mrd. €18.08.23
UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc0,34%SynthetischThesaurierend1,4 Mrd. €05.03.15
UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc0,34%SynthetischThesaurierend1,4 Mrd. €08.02.11
UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc0,34%SynthetischThesaurierend1,4 Mrd. €20.12.10
UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc0,34%SynthetischThesaurierend1,4 Mrd. €08.02.11
Commodities-Invest1,01%Ausschüttend1,3 Mrd. €25.04.06
Commodities-Invest1,40%Ausschüttend1,3 Mrd. €25.04.06
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc0,30%SynthetischThesaurierend1,3 Mrd. €21.02.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Commodity?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Commodity an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Commodity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Commodity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!