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Schroder International Selection Fund Commodity
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TER
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0,91%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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69,9 Mio. €
Positionen
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109
Auflage
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22.02.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Commodity wurde am 22. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Commodity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Commodity
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
69,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,81 €
Auflagedatum
22. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Malcolm Melville, James L. Luke
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Commodity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Commodity enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Commodity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
5
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Commodity machen 185,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CommodityIndexSwap TR 01/16/2026/R:USBCOM.CI USD/P:USD 0.06000
CommodityIndexSwap TR 01/16/2026/R:USBCOM.CI USD/P:USD 0.06000
CommodityIndexSwap TR 08/19/2025/R:CIND_MQCPEN0X USD/P:USD 0.03000
CommodityIndexSwap TR 08/19/2025/R:CIND_MQCPCO0H USD/P:USD -0.07000
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Commodity investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Commodity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Commodity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 113,60CHF an Gewinn erzielt, also +11,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,58%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Commodity beträgt seit dem 22.2.2021 11,36% (entspricht 2,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -2,10% | -2,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -23,34% | -8,40% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,36% | +2,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Commodity
Volatilität
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10,32%
1 Jahr
12,30%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-33,31%
1 Jahr
-33,31%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,04
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Commodity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-33,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Commodities-Invest | 1,01% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 25.04.06 | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0,19% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 18.07.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Commodity?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Commodity an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Commodity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Commodity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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