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Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation

ISIN
LU2274958714

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,35%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
207,91 Mio. €
Positionen
?
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719
Auflage
?
Tooltip anzeigen
20.04.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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3M
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6M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation wurde am 20. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 207,91 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

207,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

85,67 Mio. €

Auflagedatum

20. April 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.4432
51,44%
JP

Japan

6.750850000000001
6,75%
GB

Vereinigtes Königreich

5.14169
5,14%
FR

Frankreich

4.9516100000000005
4,95%
DE

Deutschland

3.77402
3,77%
IT

Italien

2.97851
2,98%
IN

Indien

1.72667
1,73%
ES

Spanien

1.57967
1,58%
DK

Dänemark

1.53542
1,54%
NL

Niederlande

1.3643
1,36%
CA

Kanada

1.34486
1,34%
IE

Irland

1.2395999999999998
1,24%
BR

Brasilien

1.10445
1,10%
CN

China

1.0539500000000002
1,05%
CH

Schweiz

0.86799
0,87%
AU

Australien

0.8519
0,85%
TW

Taiwan

0.6394299999999999
0,64%
MX

Mexiko

0.6309
0,63%
PT

Portugal

0.48644
0,49%
AT

Österreich

0.47388
0,47%
BE

Belgien

0.42856
0,43%
SE

Schweden

0.42513
0,43%
PL

Polen

0.35475
0,35%
SA

Saudi-Arabien

0.32881
0,33%
KR

Südkorea

0.30110000000000003
0,30%
ZA

Südafrika

0.29659
0,30%
TR

Türkei

0.28175
0,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.26853
0,27%
ID

Indonesien

0.26049
0,26%
CO

Kolumbien

0.22534
0,23%
PE

Peru

0.22072
0,22%
CL

Chile

0.21079
0,21%
MY

Malaysia

0.20259
0,20%
DO

Dominikanische Republik

0.18443
0,18%
HU

Ungarn

0.18341
0,18%
RO

Rumänien

0.17331
0,17%
AR

Argentinien

0.16628
0,17%
NO

Norwegen

0.15416
0,15%
PH

Philippinen

0.15414
0,15%
CZ

Tschechien

0.15025
0,15%
HK

Hongkong

0.1492
0,15%
SG

Singapur

0.14882
0,15%
NZ

Neuseeland

0.14725
0,15%
OM

Oman

0.14649
0,15%
IL

Israel

0.13363
0,13%
LU

Luxemburg

0.13135
0,13%
PA

Panama

0.13055
0,13%
QA

Katar

0.12968
0,13%
EG

Ägypten

0.12824
0,13%
BH

Bahrain

0.12803
0,13%
NG

Nigeria

0.11794
0,12%
UY

Uruguay

0.10067
0,10%
GR

Griechenland

0.08942
0,09%
RS

Serbien

0.07354
0,07%
KZ

Kasachstan

0.07303
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06795
0,07%
EC

Ecuador

0.06658
0,07%
AO

Angola

0.06181
0,06%
FI

Finnland

0.06045
0,06%
GH

Ghana

0.05971
0,06%
JM

Jamaika

0.0588
0,06%
UA

Ukraine

0.05106
0,05%
CR

Costa Rica

0.04671
0,05%
TH

Thailand

0.04374
0,04%
KE

Kenia

0.04355
0,04%
LK

Sri Lanka

0.04181
0,04%
PY

Paraguay

0.04071
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03539
0,04%
MO

Macao

0.03454
0,03%
MA

Marokko

0.02904
0,03%
JO

Jordanien

0.02874
0,03%
LT

Litauen

0.02724
0,03%
PK

Pakistan

0.0238
0,02%
GE

Georgien

0.02196
0,02%
AM

Armenien

0.02032
0,02%
KW

Kuwait

0.01951
0,02%
GT

Guatemala

0.01612
0,02%
TG

Togo

0.01531
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01499
0,01%
ZM

Sambia

0.01392
0,01%
SN

Senegal

0.01361
0,01%
SV

El Salvador

0.01341
0,01%
BG

Bulgarien

0.01294
0,01%
EE

Estland

0.0122
0,01%
LV

Lettland

0.01042
0,01%

Regionen

Amerika
55.83689
55,84%
Europa
26.74556
26,75%
Asien
13.426340000000001
13,43%
Ozeanien
0.99915
1,00%
Afrika
0.8151100000000001
0,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation enthalten:
USD
US Dollar
51.52369
51,52%
EUR
Euro
17.616550000000004
17,62%
JPY
Japanischer Yen
6.750850000000001
6,75%
GBP
Pfund Sterling
5.14169
5,14%
INR
Indische Rupie
1.72667
1,73%
DKK
Dänische Krone
1.53542
1,54%
CAD
Kanadischer Dollar
1.34486
1,34%
BRL
Brasilianischer Real
1.10445
1,10%
CNY
Renminbi Yuan
1.0539500000000002
1,05%
CHF
Schweizer Franken
0.86799
0,87%
AUD
Australischer Dollar
0.8519
0,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6394299999999999
0,64%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6309
0,63%
SEK
Schwedische Krone
0.42513
0,43%
PLN
Złoty
0.35475
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.32881
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30110000000000003
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29659
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.28175
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.26853
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26049
0,26%
COP
Kolumbianischer Peso
0.22534
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.22072
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.21079
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20259
0,20%
DOP
Dominikanischer Peso
0.18443
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.18341
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.17331
0,17%
ARS
Argentinischer Peso
0.16628
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.15416
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.15414
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.15025
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1492
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.14882
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14725
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.14649
0,15%
ILS
Shekel
0.13363
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13055
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.12968
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12824
0,13%
BHD
Bahrain-Dinar
0.12803
0,13%
NGN
Naira
0.11794
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10067
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.07354
0,07%
KZT
Tenge
0.07303
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06795
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06431
0,06%
AOA
Kwanza
0.06181
0,06%
GHS
Cedi
0.05971
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0588
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05106
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04671
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04374
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.04355
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04181
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04071
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03454
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02904
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02874
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0238
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02196
0,02%
AMD
Dram
0.02032
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01951
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01612
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01499
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01392
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01294
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.997420000000005
35,00%
719
416
271
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation machen 35,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR
8.17547
8,18%
MS INVF Global Opportunity Z
5.72173
5,72%
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF EUR H Acc
4.50467
4,50%
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist
4.37945
4,38%
MS INVF Sustainable Emerging Mkts Eq Z
2.88149
2,88%
MS INVF Global Brands Z
2.6357
2,64%
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1D
1.85724
1,86%
United States Treasury Notes 0.625%
1.6705
1,67%
MS INVF Emerging Markets Lcl Inc Z
1.63224
1,63%
MS INVF Emerging Mkts Corp Debt ZH EUR
1.53893
1,54%

Branchen

Der Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.57612
5,58%
Banken
3.74425
3,74%
Zykl. Konsumgüter
3.21715
3,22%
Halbleiter
3.03542
3,04%
Interaktive Medien
2.53466
2,53%
Hardware
1.91563
1,92%
Pharmaunternehmen
1.72318
1,72%
Kreditdienstleistungen
1.49098
1,49%
Versicherungen
1.38515
1,39%
Verpackte Konsumgüter
1.1845
1,18%
Industrieprodukte
1.13434
1,13%
Kapitalmärkte
1.0588
1,06%
Fahrzeuge & Komponenten
1.01173
1,01%
Öl & Gas
0.79402
0,79%
Medien
0.74701
0,75%
Regulierte Versorger
0.72079
0,72%
Transport
0.62429
0,62%
Reisen & Freizeit
0.60589
0,61%
Basiskonsumgüter
0.56006
0,56%
Medizinprodukte & Geräte
0.51488
0,51%
REITs
0.51386
0,51%
Chemikalien
0.41187
0,41%
Telekommunikation
0.41148
0,41%
Bauwesen
0.38342
0,38%
Konglomerate
0.36829
0,37%
Restaurants
0.34105
0,34%
Krankenversicherungen
0.33419
0,33%
Unternehmensdienste
0.32885
0,33%
Kleidung & Accessoires
0.28391
0,28%
Medizinischer Vertrieb
0.26527
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24369
0,24%
Metalle & Bergbau
0.22267
0,22%
Biotechnologie
0.21043
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.18691
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18355
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16665
0,17%
Immobilien
0.15713
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.14238
0,14%
Schwere Maschinen
0.11553
0,12%
Industrievertrieb
0.09851
0,10%
Tabakprodukte
0.09487
0,09%
Stahl
0.09353
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.09269
0,09%
Vermögensverwaltung
0.08567
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.03794
0,04%
Baustoffe
0.02746
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02738
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02222
0,02%
Landwirtschaft
0.01491
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01402
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01012
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00628
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0042
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,60€ an Gewinn erzielt, also +1,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +149,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 1,26% (entspricht 1,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,26%+1,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,77%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation an?

Schüttet der Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation?

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