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Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation

ISIN
LU2274958805

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,35%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
195,46 Mio. €
Positionen
?
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842
Auflage
?
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21.04.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation wurde am 21. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 195,46 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

195,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

115,58 Mio. €

Auflagedatum

21. April 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.05492
55,05%
DE

Deutschland

5.73789
5,74%
JP

Japan

4.2584
4,26%
FR

Frankreich

2.98583
2,99%
IT

Italien

2.74461
2,74%
GB

Vereinigtes Königreich

2.64729
2,65%
ES

Spanien

1.96993
1,97%
CN

China

1.4308
1,43%
NL

Niederlande

1.33098
1,33%
DK

Dänemark

1.31688
1,32%
IN

Indien

1.26697
1,27%
TW

Taiwan

1.10166
1,10%
BR

Brasilien

1.07562
1,08%
CA

Kanada

0.96975
0,97%
IE

Irland

0.87086
0,87%
CH

Schweiz

0.84512
0,85%
MX

Mexiko

0.78793
0,79%
KR

Südkorea

0.62888
0,63%
SE

Schweden

0.60703
0,61%
AU

Australien

0.60409
0,60%
ZA

Südafrika

0.46743
0,47%
AT

Österreich

0.44442
0,44%
PL

Polen

0.40156
0,40%
SA

Saudi-Arabien

0.39394
0,39%
ID

Indonesien

0.3779
0,38%
TR

Türkei

0.34752
0,35%
CO

Kolumbien

0.30002
0,30%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.2862
0,29%
PE

Peru

0.28189
0,28%
RO

Rumänien

0.25828
0,26%
CL

Chile

0.23449
0,23%
PT

Portugal

0.22896
0,23%
CZ

Tschechien

0.22567
0,23%
MY

Malaysia

0.20187
0,20%
HU

Ungarn

0.20144
0,20%
EG

Ägypten

0.19064
0,19%
BE

Belgien

0.18743
0,19%
AR

Argentinien

0.17795
0,18%
PH

Philippinen

0.17182
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.16286
0,16%
OM

Oman

0.14834
0,15%
PA

Panama

0.14744
0,15%
BH

Bahrain

0.14059
0,14%
HK

Hongkong

0.12973
0,13%
NG

Nigeria

0.12278
0,12%
LU

Luxemburg

0.11709
0,12%
NO

Norwegen

0.11148
0,11%
KZ

Kasachstan

0.10495
0,10%
UZ

Usbekistan

0.09673
0,10%
UY

Uruguay

0.09492
0,09%
UA

Ukraine

0.08926
0,09%
EC

Ecuador

0.08838
0,09%
IL

Israel

0.08486
0,08%
TH

Thailand

0.0743
0,07%
AO

Angola

0.07369
0,07%
SG

Singapur

0.07263
0,07%
LK

Sri Lanka

0.06917
0,07%
GH

Ghana

0.06022
0,06%
GR

Griechenland

0.05857
0,06%
JM

Jamaika

0.05521
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05383
0,05%
CR

Costa Rica

0.04359
0,04%
RS

Serbien

0.04096
0,04%
PR

Puerto Rico

0.04067
0,04%
KE

Kenia

0.03811
0,04%
PY

Paraguay

0.03624
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03593
0,04%
MA

Marokko

0.03021
0,03%
QA

Katar

0.0297
0,03%
FI

Finnland

0.02953
0,03%
JO

Jordanien

0.02872
0,03%
GE

Georgien

0.02791
0,03%
LT

Litauen

0.02552
0,03%
PK

Pakistan

0.02434
0,02%
AM

Armenien

0.02348
0,02%
BG

Bulgarien

0.02122
0,02%
GT

Guatemala

0.01848
0,02%
SR

Suriname

0.01772
0,02%
MN

Mongolei

0.01744
0,02%
SI

Slowenien

0.01502
0,02%
SV

El Salvador

0.01368
0,01%
MO

Macao

0.01339
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01318
0,01%
ZM

Sambia

0.01304
0,01%
SN

Senegal

0.01204
0,01%
KW

Kuwait

0.01175
0,01%
TG

Togo

0.0116
0,01%
LV

Lettland

0.01096
0,01%
LB

Libanon

0.01001
0,01%

Regionen

Amerika
59.36711000000001
59,37%
Europa
23.540400000000005
23,54%
Asien
11.862449999999997
11,86%
Afrika
1.06212
1,06%
Ozeanien
0.6579200000000001
0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation enthalten:
USD
US Dollar
55.19765
55,20%
EUR
Euro
16.77421
16,77%
JPY
Japanischer Yen
4.2584
4,26%
GBP
Pfund Sterling
2.64729
2,65%
CNY
Renminbi Yuan
1.4308
1,43%
DKK
Dänische Krone
1.31688
1,32%
INR
Indische Rupie
1.26697
1,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.10166
1,10%
BRL
Brasilianischer Real
1.07562
1,08%
CAD
Kanadischer Dollar
0.96975
0,97%
CHF
Schweizer Franken
0.84512
0,85%
MXN
Mexikanischer Peso
0.78793
0,79%
KRW
Südkoreanischer Won
0.62888
0,63%
SEK
Schwedische Krone
0.60703
0,61%
AUD
Australischer Dollar
0.60409
0,60%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46743
0,47%
PLN
Złoty
0.40156
0,40%
SAR
Saudi-Riyal
0.39394
0,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.3779
0,38%
TRY
Türkische Lira
0.34752
0,35%
COP
Kolumbianischer Peso
0.30002
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.2862
0,29%
PEN
Peruanischer Sol
0.28189
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.25828
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.23449
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.22567
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20187
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.20144
0,20%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.19064
0,19%
ARS
Argentinischer Peso
0.17795
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.17182
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16286
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.14834
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.14744
0,15%
BHD
Bahrain-Dinar
0.14059
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12973
0,13%
NGN
Naira
0.12278
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.11148
0,11%
KZT
Tenge
0.10495
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09673
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09492
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08926
0,09%
ILS
Shekel
0.08486
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.0743
0,07%
AOA
Kwanza
0.07369
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.07263
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06917
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06591
0,07%
GHS
Cedi
0.06022
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05521
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05383
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04359
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04096
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03811
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03624
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03021
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.0297
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02872
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02791
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02434
0,02%
AMD
Dram
0.02348
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02122
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01848
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01772
0,02%
MNT
Tugrik
0.01744
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01339
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01318
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01304
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01175
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01001
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.94598
37,95%
842
526
287
29

Branchen

Der Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.75382
6,75%
Software
5.49748
5,50%
Halbleiter
4.83159
4,83%
Interaktive Medien
3.36925
3,37%
Zykl. Konsumgüter
3.03916
3,04%
Hardware
2.83678
2,84%
Industrieprodukte
2.19619
2,20%
Pharmaunternehmen
1.66559
1,67%
Kreditdienstleistungen
1.36619
1,37%
Fahrzeuge & Komponenten
1.31807
1,32%
Versicherungen
1.18821
1,19%
Kapitalmärkte
1.13014
1,13%
Bauwesen
0.9386
0,94%
Verpackte Konsumgüter
0.88832
0,89%
Regulierte Versorger
0.87249
0,87%
Öl & Gas
0.7262
0,73%
Transport
0.68117
0,68%
Medien
0.66621
0,67%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.64725
0,65%
Basiskonsumgüter
0.60455
0,60%
Medizinprodukte & Geräte
0.55127
0,55%
Konglomerate
0.54455
0,54%
REITs
0.51446
0,51%
Reisen & Freizeit
0.49507
0,50%
Telekommunikation
0.47068
0,47%
Chemikalien
0.3908
0,39%
Unternehmensdienste
0.3832
0,38%
Baustoffe
0.38041
0,38%
Schwere Maschinen
0.37119
0,37%
Medizinischer Vertrieb
0.34245
0,34%
Restaurants
0.31837
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30073
0,30%
Krankenversicherungen
0.28524
0,29%
Metalle & Bergbau
0.28442
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.26549
0,27%
Biotechnologie
0.24087
0,24%
Industrievertrieb
0.20873
0,21%
Stahl
0.19489
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19459
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.18039
0,18%
Immobilien
0.11919
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.09525
0,10%
Tabakprodukte
0.08174
0,08%
Vermögensverwaltung
0.08115
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07784
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.05169
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04048
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.02609
0,03%
Haushaltsprodukte
0.0104
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00821
0,01%
Landwirtschaft
0.00662
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00535
0,01%
Bildung
0.00175
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00164
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00033
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,10€ an Gewinn erzielt, also +2,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,50%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 1,27% (entspricht 1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,27%+1,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,24€
20240,16€
20230,06€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.07.21
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation an?

Schüttet der Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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