Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
DNB Fund Health Care
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,57%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
95,18 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
48
Auflage
Tooltip anzeigen
02.02.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund Health Care wurde am 2. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 95,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Health Care. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Health Care
Gesamtkosten (TER)
1,57%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
95,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,27 €
Auflagedatum
2. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eirik Hernes Larsen, Knut Bakkemyr, Benedicte Kilander Bakke, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund Health Care weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CN
China
BE
Belgien
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund Health Care enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der DNB Fund Health Care diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
48
41
0
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund Health Care machen 48,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eli Lilly and Co
AstraZeneca PLC
Roche Holding AG
Novo Nordisk AS Class B
Johnson & Johnson
Lonza Group Ltd
UnitedHealth Group Inc
Sanofi SA
DexCom Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
Branchen
Der DNB Fund Health Care investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,20kr an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei -36,53%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DNB Fund Health Care beträgt seit dem 8.5.2025 -0,62% (entspricht -0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,62% | -0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund Health Care
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund Health Care um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-2,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 0,91% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.05.25 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 2,81% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 03.04.24 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 1,78% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 07.05.14 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 1,82% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 17.04.19 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 2,82% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 18.12.24 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 0,06% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 11.05.22 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 0,81% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 27.05.20 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 3,07% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 01.07.02 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 1,03% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 27.05.20 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 1,06% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 28.02.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund Health Care?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund Health Care an?
Schüttet der DNB Fund Health Care Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund Health Care?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!