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Vontobel Fund II - Megatrends
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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129,33 Mio. €
Positionen
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176
Auflage
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07.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund II - Megatrends wurde am 7. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
129,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,47 Mio. €
Auflagedatum
7. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Romain Hohl, Dan Scott, Daniel Maier
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CN
China
JP
Japan
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CA
Kanada
BR
Brasilien
IT
Italien
NO
Norwegen
DK
Dänemark
ES
Spanien
IE
Irland
KR
Südkorea
MX
Mexiko
KZ
Kasachstan
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund II - Megatrends enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
KZT
Tenge
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund II - Megatrends diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
176
172
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4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund II - Megatrends machen 17,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Apple Inc
Broadcom Inc
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
The Goldman Sachs Group Inc
Tencent Holdings Ltd
Branchen
Der Vontobel Fund II - Megatrends investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund II - Megatrends wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund II - Megatrends in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 43,70€ an Gewinn erzielt, also +4,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund II - Megatrends beträgt seit dem 7.6.2021 4,37% (entspricht 1,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +15,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -7,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,62% | +7,62% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,78% | +7,58% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,37% | +1,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund II - Megatrends
Volatilität
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15,31%
1 Jahr
15,72%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-23,19%
1 Jahr
-34,18%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,64
1 Jahr
0,38
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund II - Megatrends um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-23,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund II - Megatrends?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund II - Megatrends an?
Schüttet der Vontobel Fund II - Megatrends Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund II - Megatrends?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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