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Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Future

ISIN
LU2276587388
WKN
A2QK9A

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,61 Mio. €
Positionen
?
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33
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.05.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Future wurde am 11. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,61 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

30,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,66 Mio. €

Auflagedatum

11. Mai 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Cordula Bauss, Alistair Bates, Katharina Sänger, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Future weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

29.09454
29,09%
US

Vereinigte Staaten

25.81534
25,82%
IT

Italien

12.48315
12,48%
FR

Frankreich

11.77155
11,77%
GB

Vereinigtes Königreich

6.375719999999999
6,38%
ES

Spanien

5.5606599999999995
5,56%
NL

Niederlande

3.84694
3,85%
CN

China

2.305
2,31%
CH

Schweiz

2.26588
2,27%
JP

Japan

2.16427
2,16%
CA

Kanada

1.75293
1,75%
IE

Irland

1.71092
1,71%
BE

Belgien

1.56916
1,57%
DK

Dänemark

1.2287
1,23%
AT

Österreich

1.19395
1,19%
NO

Norwegen

1.13655
1,14%
SE

Schweden

0.96834
0,97%
AU

Australien

0.9247799999999999
0,92%
TW

Taiwan

0.85505
0,86%
IN

Indien

0.8547899999999999
0,85%
RO

Rumänien

0.83907
0,84%
BR

Brasilien

0.6819
0,68%
HU

Ungarn

0.64998
0,65%
KR

Südkorea

0.64614
0,65%
CL

Chile

0.64612
0,65%
PT

Portugal

0.6312800000000001
0,63%
ID

Indonesien

0.59714
0,60%
CO

Kolumbien

0.5748700000000001
0,57%
ZA

Südafrika

0.56579
0,57%
FI

Finnland

0.49127000000000004
0,49%
TR

Türkei

0.46173000000000003
0,46%
MX

Mexiko

0.45538
0,46%
HK

Hongkong

0.41844
0,42%
RS

Serbien

0.34793
0,35%
MY

Malaysia

0.34145000000000003
0,34%
DO

Dominikanische Republik

0.32294
0,32%
SG

Singapur

0.32211
0,32%
NZ

Neuseeland

0.32022999999999996
0,32%
PH

Philippinen

0.29614
0,30%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.29555
0,30%
PE

Peru

0.28948
0,29%
JO

Jordanien

0.26306
0,26%
PL

Polen

0.24288
0,24%
UZ

Usbekistan

0.22244
0,22%
TH

Thailand

0.21055000000000001
0,21%
CR

Costa Rica

0.18718
0,19%
QA

Katar

0.16649999999999998
0,17%
KZ

Kasachstan

0.15704
0,16%
MA

Marokko

0.15163
0,15%
SN

Senegal

0.1481
0,15%
CI

Elfenbeinküste

0.12249
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.11973
0,12%
SK

Slowakei

0.1177
0,12%
JM

Jamaika

0.11623
0,12%
GT

Guatemala

0.11314
0,11%
UY

Uruguay

0.10994999999999999
0,11%
SI

Slowenien

0.10957
0,11%
EC

Ecuador

0.10217
0,10%
BG

Bulgarien

0.08674
0,09%
BJ

Benin

0.08238
0,08%
GR

Griechenland

0.07345
0,07%
LV

Lettland

0.06511
0,07%
CZ

Tschechien

0.06144
0,06%
LT

Litauen

0.06046
0,06%
MT

Malta

0.05448
0,05%
MO

Macao

0.04704
0,05%
AR

Argentinien

0.046759999999999996
0,05%
PY

Paraguay

0.03314
0,03%
CY

Zypern

0.03125
0,03%
SV

El Salvador

0.03043
0,03%
LU

Luxemburg

0.02422
0,02%
ME

Montenegro

0.01847
0,02%
HR

Kroatien

0.01686
0,02%
IL

Israel

0.01443
0,01%

Regionen

Europa
83.10694000000001
83,11%
Amerika
30.998440000000002
31,00%
Asien
11.079790000000001
11,08%
Ozeanien
1.24501
1,25%
Afrika
1.08584
1,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Future enthalten:
EUR
Euro
68.91810000000001
68,92%
USD
US Dollar
25.94794
25,95%
GBP
Pfund Sterling
6.375719999999999
6,38%
CNY
Renminbi Yuan
2.305
2,31%
CHF
Schweizer Franken
2.26588
2,27%
JPY
Japanischer Yen
2.16427
2,16%
CAD
Kanadischer Dollar
1.75293
1,75%
DKK
Dänische Krone
1.2287
1,23%
NOK
Norwegische Krone
1.13655
1,14%
SEK
Schwedische Krone
0.96834
0,97%
AUD
Australischer Dollar
0.9247799999999999
0,92%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.85505
0,86%
INR
Indische Rupie
0.8547899999999999
0,85%
RON
Rumänischer Leu
0.83907
0,84%
BRL
Brasilianischer Real
0.6819
0,68%
HUF
Ungarische Forint
0.64998
0,65%
KRW
Südkoreanischer Won
0.64614
0,65%
CLP
Chilenischer Peso
0.64612
0,65%
IDR
Indonesische Rupiah
0.59714
0,60%
COP
Kolumbianischer Peso
0.5748700000000001
0,57%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.56579
0,57%
TRY
Türkische Lira
0.46173000000000003
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.45538
0,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41844
0,42%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.35297
0,35%
RSD
Serbischer Dinar
0.34793
0,35%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.34145000000000003
0,34%
DOP
Dominikanischer Peso
0.32294
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.32211
0,32%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.32022999999999996
0,32%
PHP
Philippinischer Peso
0.29614
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.29555
0,30%
PEN
Peruanischer Sol
0.28948
0,29%
JOD
Jordanischer Dinar
0.26306
0,26%
PLN
Złoty
0.24288
0,24%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.22244
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.21055000000000001
0,21%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.18718
0,19%
QAR
Katar-Riyal
0.16649999999999998
0,17%
KZT
Tenge
0.15704
0,16%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.15163
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.11973
0,12%
JMD
Jamaika-Dollar
0.11623
0,12%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.11314
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10994999999999999
0,11%
BGN
Bulgarischer Lew
0.08674
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.06144
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.04704
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.046759999999999996
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03314
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.01686
0,02%
ILS
Shekel
0.01443
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Future diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.74533
87,75%
33
0
6
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Future machen 87,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Green Bond W EUR
17.13931
17,14%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro WT EUR
12.95313
12,95%
Allianz Advcd Fxd Inc S/D W EUR
8.52703
8,53%
Allianz Best Styles Global Eq SRI WT EUR
8.51411
8,51%
Euro Schatz Future June 25
8.25363
8,25%
Allianz Global Sustainability WT EUR
8.05474
8,05%
Allianz SDG Global Equity WT9 EUR
7.24746
7,25%
Allianz Emerging Markets SRI Bd WT H2EUR
6.02252
6,02%
Allianz Emerging Markets Eq SRI WT9 EUR
5.69334
5,69%
Euro Bobl Future June 25
5.34006
5,34%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Future investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.73275
3,73%
Software
3.48388
3,48%
Halbleiter
2.66787
2,67%
Pharmaunternehmen
2.44261
2,44%
Zykl. Konsumgüter
2.22119
2,22%
Industrieprodukte
2.15785
2,16%
Hardware
1.4741
1,47%
Interaktive Medien
1.44822
1,45%
Versicherungen
1.42153
1,42%
Bauwesen
1.36564
1,37%
Regulierte Versorger
1.34607
1,35%
Verpackte Konsumgüter
1.24623
1,25%
Telekommunikation
1.0949
1,09%
Chemikalien
0.93451
0,93%
Fahrzeuge & Komponenten
0.85488
0,85%
Medizinprodukte & Geräte
0.8504
0,85%
Kapitalmärkte
0.77353
0,77%
Unternehmensdienste
0.76791
0,77%
Basiskonsumgüter
0.69459
0,69%
Metalle & Bergbau
0.58027
0,58%
Transport
0.55075
0,55%
Med. Diagnostik & Forschung
0.55004
0,55%
Abfallwirtschaft
0.54195
0,54%
Krankenversicherungen
0.52751
0,53%
Konglomerate
0.5196
0,52%
REITs
0.44097
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.43711
0,44%
Immobilien
0.36585
0,37%
Industrievertrieb
0.35622
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.33519
0,34%
Schwere Maschinen
0.26938
0,27%
Biotechnologie
0.23061
0,23%
Medien
0.19864
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18165
0,18%
Restaurants
0.17996
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.1727
0,17%
Vermögensverwaltung
0.159
0,16%
Bildung
0.15441
0,15%
Landwirtschaft
0.15316
0,15%
Haushaltsprodukte
0.1127
0,11%
Stahl
0.10932
0,11%
Reisen & Freizeit
0.06481
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05223
0,05%
Baustoffe
0.05221
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04912
0,05%
Private Dienstleistungen
0.04866
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04586
0,05%
Öl & Gas
0.04125
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03205
0,03%
Forsterzeugnisse
0.024
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00675
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00172
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00058
0,00%
Tabakprodukte
0.00055
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00017
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,50€ an Gewinn erzielt, also +1,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +712,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Future beträgt seit dem 12.5.2025 1,06% (entspricht 1,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,06%+1,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Future
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Future um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Future?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Future an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Future Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Future?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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