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Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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552,2 Mio. €
Positionen
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124
Auflage
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27.01.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond wurde am 27. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 552,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
552,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
552,21 Mio. €
Auflagedatum
27. Januar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Daniela Oprandi, Arnaud Pariat, Romain Bucket, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
GB
Vereinigtes Königreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
HK
Hongkong
KR
Südkorea
BR
Brasilien
KZ
Kasachstan
QA
Katar
ID
Indonesien
HU
Ungarn
PE
Peru
TH
Thailand
PL
Polen
CZ
Tschechien
MO
Macao
IN
Indien
US
Vereinigte Staaten
KW
Kuwait
KY
Kaimaninseln
MY
Malaysia
NL
Niederlande
AT
Österreich
CO
Kolumbien
TW
Taiwan
ES
Spanien
PA
Panama
CN
China
LT
Litauen
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
KZT
Tenge
EUR
Euro
QAR
Katar-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
MOP
Macau-Pataca
INR
Indische Rupie
USD
US Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
KYD
Kaiman-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
124
0
109
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond machen 20,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Guara Norte Sarl 5.2%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%
Aldar Properties 6.62%
Standard Chartered PLC 6.05%
JSC National Company KazMunayGas 6.38%
United States Treasury Bills 0%
Riyad Sukuk Limited 6.21%
Magellan Capital Holdings Ltd. 8.38%
Saudi Arabian Oil Company 6.38%
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 6.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,31%Durchschnittlicher Kupon
5,70%Aktuelle Rendite
5,66%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond an?
Schüttet der Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond?
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