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Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond
Mehr Infos
TER
0,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
475,32 Mio. €
Positionen
126
Auflage
27.01.2021
Kurs
NAV
€
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond wurde am 27. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 475,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
475,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
475,32 Mio. €
Auflagedatum
27. Januar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Daniela Oprandi, Arnaud Pariat, Romain Bucket, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Saudi-Arabien
Chile
Mexiko
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Kasachstan
Katar
Indonesien
Südkorea
Thailand
Niederlande
Indien
Malaysia
Macao
China
Ungarn
Peru
Polen
Kuwait
Israel
Tschechien
Panama
Spanien
Litauen
Südafrika
Kolumbien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
KWD
Kuwait-Dinar
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond machen 19,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Guara Norte Sarl 5.2%
Saudi Arabian Oil Company 5.88%
Aldar Properties 6.62%
Magellan Capital Holdings Ltd. 8.38%
NBK Tier 1 Ltd. 3.63%
Nexa Resources SA 6.75%
Bank of East Asia Ltd. (The) 4.88%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,55%Aktuelle Rendite
5,65%Durchschnittlicher Kupon
5,59%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,92%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond an?
Schüttet der Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Multi Manager Solutions Umbrella Global Emerging Markets Investment Grade Bond?
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