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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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639,38 Mio. €
Positionen
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244
Auflage
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23.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund wurde am 23. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 639,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
639,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
23. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rodrigo da Fonseca, David Dowsett, Polina Kurdyavko, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
TR
Türkei
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
GB
Vereinigtes Königreich
PE
Peru
GH
Ghana
MX
Mexiko
ZM
Sambia
BR
Brasilien
EC
Ecuador
PK
Pakistan
DO
Dominikanische Republik
ID
Indonesien
PY
Paraguay
SV
El Salvador
TN
Tunesien
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
VE
Venezuela
LB
Libanon
CN
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
GBP
Pfund Sterling
PEN
Peruanischer Sol
GHS
Cedi
MXN
Mexikanischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
BRL
Brasilianischer Real
PKR
Pakistanische Rupie
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PYG
Paraguayischer Guaraní
TND
Tunesischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
VEF
Venezolanischer Bolívar
LBP
Libanesisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
244
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund machen 35,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 8.5%
Buenos Aires (Province Of) 6.625%
United States Treasury Notes 5%
Peru (Republic Of) 7.3%
Ghana (Republic of) 5%
Zambia (Republic Of) 5.75%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Colombia (Republic Of) 13.25%
Indonesia (Republic of) 7.125%
Turkey (Republic of) 7.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,50%Aktuelle Rendite
8,64%Durchschnittlicher Kupon
7,59%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund beträgt seit dem 23.1.2025 -0,22% (entspricht -0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,22% | -0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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