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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend

ISIN
LU2278555250
WKN
A2QLHE

Aktien

Europa

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,85%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,76 Mrd. €
Positionen
?
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531
Auflage
?
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15.01.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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6M
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend wurde am 15. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,76 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,76 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Neil Dwane, Jörg de Vries-Hippen, Grant Cheng, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

21.73366
21,73%
DE

Deutschland

16.73937
16,74%
FR

Frankreich

15.58304
15,58%
SE

Schweden

11.24553
11,25%
CH

Schweiz

10.48314
10,48%
ES

Spanien

6.25989
6,26%
NO

Norwegen

4.19877
4,20%
IT

Italien

3.36272
3,36%
BE

Belgien

3.29576
3,30%
IE

Irland

2.11779
2,12%
DK

Dänemark

1.02134
1,02%

Regionen

Europa
96.04101
96,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend enthalten:
EUR
Euro
47.35857000000001
47,36%
GBP
Pfund Sterling
21.73366
21,73%
SEK
Schwedische Krone
11.24553
11,25%
CHF
Schweizer Franken
10.48314
10,48%
NOK
Norwegische Krone
4.19877
4,20%
DKK
Dänische Krone
1.02134
1,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.25573
34,26%
531
42
0
489

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.51168
15,51%
Verpackte Konsumgüter
13.10848
13,11%
Pharmaunternehmen
12.63482
12,63%
Versicherungen
9.93852
9,94%
Industrieprodukte
6.00604
6,01%
Fahrzeuge & Komponenten
3.64757
3,65%
Öl & Gas
3.5654
3,57%
Schwere Maschinen
3.52979
3,53%
Transport
3.27029
3,27%
Metalle & Bergbau
3.23378
3,23%
Zykl. Konsumgüter
2.7331
2,73%
Medien
2.71164
2,71%
Vermögensverwaltung
2.49776
2,50%
Regulierte Versorger
2.45315
2,45%
Abfallwirtschaft
2.18316
2,18%
Reisen & Freizeit
1.74394
1,74%
Telekommunikation
1.70164
1,70%
Chemikalien
1.36001
1,36%
Hausbau & Bauwesen
1.25106
1,25%
Getränke (alkoholisch)
1.02134
1,02%
Bauwesen
0.99738
1,00%
Unternehmensdienste
0.94048
0,94%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 22,40$ an Gewinn erzielt, also +2,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +86,42%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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