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Herania SICAV-SIF - Multi Asset
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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
77,53 Mio. €
Positionen
—
Auflage
09.04.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Herania SICAV-SIF - Multi Asset wurde am 9. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
77,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
77,53 Mio. €
Auflagedatum
9. April 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Axxion S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Herania SICAV-SIF - Multi Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Herania SICAV-SIF - Multi Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,20€ an Gewinn erzielt, also +0,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +61,02%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Herania SICAV-SIF - Multi Asset beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Herania SICAV-SIF - Multi Asset
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Herania SICAV-SIF - Multi Asset um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Herania SICAV-SIF - Multi Asset?
Welche Kosten fallen beim Herania SICAV-SIF - Multi Asset an?
Schüttet der Herania SICAV-SIF - Multi Asset Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Herania SICAV-SIF - Multi Asset?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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