Ratgeber
Rechner
Vergleiche

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund

ISIN
LU2279100973

WKN
A2QLWW

Mehr Infos
TER
?
0,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
125,57 Mio. €
Positionen
?
63
Auflage
?
31.12.2020

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund wurde am 31. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan

Gesamtkosten (TER)

0,72%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

125,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

257,65 €

Auflagedatum

31. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eric C. Moffett, Jihong Min, Jihong Min

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

33.23356
33,23%

Indien

19.09186
19,09%

Taiwan

13.65752
13,66%

Südkorea

9.68671
9,69%

Indonesien

5.65343
5,65%

Singapur

4.61586
4,62%

Hongkong

2.96878
2,97%

Philippinen

2.89772
2,90%

Vietnam

1.83213
1,83%

Vereinigte Staaten

1.17383
1,17%

Thailand

0.97344
0,97%

Regionen

Asien
94.61101000000002
94,61%
Amerika
1.17383
1,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
33.23356
33,23%
INR
Indische Rupie
19.09186
19,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
13.65752
13,66%
KRW
Südkoreanischer Won
9.68671
9,69%
IDR
Indonesische Rupiah
5.65343
5,65%
SGD
Singapur-Dollar
4.61586
4,62%
HKD
Hongkong-Dollar
2.96878
2,97%
PHP
Philippinischer Peso
2.89772
2,90%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.83213
1,83%
USD
US Dollar
1.17383
1,17%
THB
Thailändischer Baht
0.97344
0,97%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.44733
40,45%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund machen 40,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings
9.00581
9,01%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.02516
5,03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
4.43977
4,44%
Alibaba Group Holding
4.00524
4,01%
Samsung Electronics Co Ltd
3.79268
3,79%
PT Bank Central Asia Tbk
3.2488
3,25%
Aia Group
2.96878
2,97%
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd
2.71033
2,71%
Dbs Group
2.62954
2,63%
ICICI Bank Ltd
2.62122
2,62%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
14.94379
14,94%
Halbleiter
13.27418
13,27%
Hardware
7.35753
7,36%
Immobilien
4.43104
4,43%
Industrieprodukte
4.16513
4,17%
Versicherungen
3.12317
3,12%
Kreditdienstleistungen
3.03446
3,03%
Restaurants
3.00939
3,01%
Telekommunikation
2.82264
2,82%
Zykl. Konsumgüter
2.67643
2,68%
Reisen & Freizeit
2.4613
2,46%
Fahrzeuge & Komponenten
2.1887
2,19%
Öl & Gas
2.13704
2,14%
Software
1.87098
1,87%
Pharmaunternehmen
1.18126
1,18%
Medien
0.34431
0,34%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -148,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund beträgt seit dem 31.12.2020 -14,82% (entspricht -3,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+2,91%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-2,28%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+0,99%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-4,93%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+7,12%+7,12%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+6,09%+1,97%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
31.12.2020 - 28.4.2025
-14,82%-3,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,12$1,45%
20230,09$1,15%
20220,08$1,09%
20210,08$0,85%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund
Volatilität
?
15,33%
1 Jahr
15,29%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-31,86%
1 Jahr
-42,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,78
1 Jahr
0,08
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund um maximal
-31,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!