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T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund

ISIN
LU2279100973

WKN
A2QLWW

Mehr Infos
TER
?
0,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
117,64 Mio. €
Positionen
?
60
Auflage
?
31.12.2020

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund wurde am 31. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan

Gesamtkosten (TER)

0,72%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

117,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

243,56 €

Auflagedatum

31. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eric C. Moffett, Jihong Min, Jihong Min

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

32.14127
32,14%

Indien

21.13932
21,14%

Taiwan

14.12644
14,13%

Südkorea

9.49148
9,49%

Indonesien

5.96519
5,97%

Singapur

4.62564
4,63%

Hongkong

3.12748
3,13%

Philippinen

2.99058
2,99%

Vereinigte Staaten

1.53974
1,54%

Vietnam

1.21408
1,21%

Thailand

1.00131
1,00%

Regionen

Asien
95.82279
95,82%
Amerika
1.53974
1,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
32.14127
32,14%
INR
Indische Rupie
21.13932
21,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
14.12644
14,13%
KRW
Südkoreanischer Won
9.49148
9,49%
IDR
Indonesische Rupiah
5.96519
5,97%
SGD
Singapur-Dollar
4.62564
4,63%
HKD
Hongkong-Dollar
3.12748
3,13%
PHP
Philippinischer Peso
2.99058
2,99%
USD
US Dollar
1.53974
1,54%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.21408
1,21%
THB
Thailändischer Baht
1.00131
1,00%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.118719999999996
42,12%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund machen 42,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
8.39167
8,39%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.45901
5,46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
4.49639
4,50%
Samsung Electronics Co Ltd
3.9229
3,92%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.90458
3,90%
PT Bank Central Asia Tbk
3.53441
3,53%
HDFC Bank Ltd
3.27812
3,28%
AIA Group Ltd Icon
AIA Group Ltd
3.12748
3,13%
Reliance Industries Ltd
3.02992
3,03%
ICICI Bank Ltd
2.97424
2,97%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.04449
15,04%
Halbleiter
13.75777
13,76%
Interaktive Medien
8.39167
8,39%
Versicherungen
7.82918
7,83%
Zykl. Konsumgüter
6.53776
6,54%
Hardware
6.1776
6,18%
Immobilien
4.08028
4,08%
Industrieprodukte
3.78745
3,79%
Telekommunikation
3.45632
3,46%
Öl & Gas
3.02992
3,03%
Kreditdienstleistungen
2.81322
2,81%
Fahrzeuge & Komponenten
2.78568
2,79%
Restaurants
2.71941
2,72%
Reisen & Freizeit
2.54853
2,55%
Medien
1.5449
1,54%
Pharmaunternehmen
1.30605
1,31%
Software
1.1425
1,14%
Basiskonsumgüter
0.59334
0,59%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -87,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund beträgt seit dem 31.12.2020 -8,75% (entspricht -1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+6,73%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+10,80%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+3,32%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+7,20%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+10,18%+10,18%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+17,49%+5,46%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
31.12.2020 - 14.5.2025
-8,75%-1,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,12$1,45%
20230,09$1,15%
20220,08$1,09%
20210,08$0,85%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund
Volatilität
?
15,52%
1 Jahr
15,26%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-31,05%
1 Jahr
-42,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,90
1 Jahr
0,21
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund um maximal
-31,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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