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Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund
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TER
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1,38%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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45,71 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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26.01.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund wurde am 26. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,38%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
45,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,45 €
Auflagedatum
26. Januar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alan Siow, Victoria Harling
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
ID
Indonesien
KR
Südkorea
CN
China
TH
Thailand
HK
Hongkong
MO
Macao
MY
Malaysia
PK
Pakistan
GB
Vereinigtes Königreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NL
Niederlande
TW
Taiwan
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
MN
Mongolei
PH
Philippinen
LK
Sri Lanka
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund machen 24,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 4.3%
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.4%
PT Freeport Indonesia 5.315%
Korea Development Bank 4.25%
Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.949%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4
HDFC Bank Ltd. 3.7%
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,71%Aktuelle Rendite
5,40%Durchschnittlicher Kupon
5,16%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -222,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,67%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund beträgt seit dem 26.1.2021 -6,38% (entspricht -1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,45% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,06% | +6,06% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,85% | +4,07% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,38% | -1,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,52$ | 4,47% |
| 2024 | 0,69$ | 4,47% |
| 2023 | 0,70$ | 4,74% |
| 2022 | 0,68$ | 4,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund
Volatilität
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3,78%
1 Jahr
4,52%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,67%
1 Jahr
-29,24%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,86
1 Jahr
0,75
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund?
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