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Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund

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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
44,53 Mio. €
Positionen
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52
Auflage
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12.05.2023

Kurs

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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund wurde am 12. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

44,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

44,86 Mio. €

Auflagedatum

12. Mai 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

54.46922
54,47%

Japan

9.06998
9,07%

Frankreich

8.85439
8,85%

Deutschland

4.33947
4,34%

Vereinigtes Königreich

3.78362
3,78%

Kanada

3.58714
3,59%

Italien

3.1955
3,20%

Mexiko

2.42405
2,42%

Hongkong

2.26749
2,27%

Belgien

2.18141
2,18%

Schweden

1.93124
1,93%

Südkorea

1.71347
1,71%

Regionen

Amerika
60.48041
60,48%
Europa
24.285629999999998
24,29%
Asien
13.05094
13,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.46922
54,47%
EUR
Euro
18.57077
18,57%
JPY
Japanischer Yen
9.06998
9,07%
GBP
Pfund Sterling
3.78362
3,78%
CAD
Kanadischer Dollar
3.58714
3,59%
MXN
Mexikanischer Peso
2.42405
2,42%
HKD
Hongkong-Dollar
2.26749
2,27%
SEK
Schwedische Krone
1.93124
1,93%
KRW
Südkoreanischer Won
1.71347
1,71%

Diversifikation

Wie breit der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.0731
29,07%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund machen 29,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nintendo Co Ltd ADR
3.35512
3,36%
NRG Energy Inc Icon
NRG Energy Inc
3.26216
3,26%
Euronext NV
3.1955
3,20%
Sony Group Corp Icon
Sony Group Corp
3.04262
3,04%
eBay Inc Icon
eBay Inc
2.8035
2,80%
AerCap Holdings NV Icon
AerCap Holdings NV
2.78467
2,78%
F5 Inc
2.71574
2,72%
Renesas Electronics Corp Icon
Renesas Electronics Corp
2.67224
2,67%
Uber Technologies Inc Icon
Uber Technologies Inc
2.66365
2,66%
Gen Digital Inc
2.5779
2,58%

Branchen

Der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
15.32943
15,33%
Unternehmensdienste
13.12083
13,12%
Hardware
11.54149
11,54%
Gesundheitsdienstleister
4.97114
4,97%
Fahrzeuge & Komponenten
4.54526
4,55%
Reisen & Freizeit
4.33428
4,33%
Krankenversicherungen
4.27998
4,28%
Bauwesen
4.00359
4,00%
Vermögensverwaltung
3.5315
3,53%
Versicherungen
3.50447
3,50%
Interaktive Medien
3.35512
3,36%
Unabhängige Energieversorger
3.26216
3,26%
Kapitalmärkte
3.1955
3,20%
Zykl. Konsumgüter
2.8035
2,80%
Halbleiter
2.67223
2,67%
Konglomerate
2.26749
2,27%
Öl & Gas
2.20002
2,20%
Medien
2.10506
2,11%
Chemikalien
1.78004
1,78%
Medizinischer Vertrieb
1.66135
1,66%
Industrievertrieb
1.42481
1,42%
Behälter & Verpackungen
1.41418
1,41%
Hausbau & Bauwesen
0.51355
0,51%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
2,27%
100%
Tierversuche
0%
1,94%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,88%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,08%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 363,10€ an Gewinn erzielt, also +36,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund beträgt seit dem 12.5.2023 36,70% (entspricht 16,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,70%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+13,53%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+3,66%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+6,00%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+11,16%+11,16%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2023 - 13.5.2025
+36,70%+16,92%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund
Volatilität
?
14,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,92
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund um maximal
-15,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund?

Welche Kosten fallen beim Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund an?

Schüttet der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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