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Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund

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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
954,56 €
Positionen
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50
Auflage
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12.05.2023

Kurs

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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund wurde am 12. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 954,56 €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

954,56 €

Volumen der Anteilsklasse

43,74 Mio. €

Auflagedatum

12. Mai 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

63.31517
63,32%

Frankreich

8.76394
8,76%

Japan

6.17663
6,18%

Kanada

4.02743
4,03%

Italien

3.03266
3,03%

Mexiko

2.53358
2,53%

Vereinigtes Königreich

2.50738
2,51%

Hongkong

2.45061
2,45%

Schweden

2.23233
2,23%

Belgien

2.05364
2,05%

Südkorea

1.8605
1,86%

Regionen

Amerika
69.87618
69,88%
Europa
18.589949999999998
18,59%
Asien
10.48774
10,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund enthalten:
USD
US Dollar
63.31517
63,32%
EUR
Euro
13.85024
13,85%
JPY
Japanischer Yen
6.17663
6,18%
CAD
Kanadischer Dollar
4.02743
4,03%
MXN
Mexikanischer Peso
2.53358
2,53%
GBP
Pfund Sterling
2.50738
2,51%
HKD
Hongkong-Dollar
2.45061
2,45%
SEK
Schwedische Krone
2.23233
2,23%
KRW
Südkoreanischer Won
1.8605
1,86%

Diversifikation

Wie breit der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.890159999999998
29,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund machen 29,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sony Group Corp
3.15848
3,16%
NRG Energy Inc
3.10086
3,10%
eBay Inc
3.03802
3,04%
Euronext NV
3.03266
3,03%
Nintendo Co Ltd ADR
3.01815
3,02%
F5 Inc
2.97935
2,98%
Corpay Inc
2.92606
2,93%
AerCap Holdings NV
2.92362
2,92%
Gen Digital Inc
2.8814
2,88%
Ameriprise Financial Inc
2.83156
2,83%

Branchen

Der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
16.64247
16,64%
Unternehmensdienste
14.11725
14,12%
Hardware
12.04262
12,04%
Reisen & Freizeit
5.03126
5,03%
Fahrzeuge & Komponenten
4.65646
4,66%
Krankenversicherungen
4.59509
4,60%
Versicherungen
4.13478
4,13%
Bauwesen
4.02715
4,03%
Vermögensverwaltung
3.937
3,94%
Unabhängige Energieversorger
3.10086
3,10%
Zykl. Konsumgüter
3.03802
3,04%
Kapitalmärkte
3.03266
3,03%
Interaktive Medien
3.01815
3,02%
Gesundheitsdienstleister
2.62998
2,63%
Öl & Gas
2.61926
2,62%
Konglomerate
2.45061
2,45%
Schwere Maschinen
2.24449
2,24%
Medien
2.16225
2,16%
Medizinischer Vertrieb
1.90687
1,91%
Behälter & Verpackungen
1.60678
1,61%
Industrievertrieb
1.47246
1,47%
Hausbau & Bauwesen
0.48741
0,49%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
2,18%
48%
Tierversuche
0%
2,13%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,05%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,08%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 279,80€ an Gewinn erzielt, also +27,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund beträgt seit dem 12.5.2023 27,38% (entspricht 12,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+5,79%-
1 Monat
?
25.3.2025 - 25.4.2025
-2,17%-
3 Monate
?
25.1.2025 - 25.4.2025
-2,23%-
6 Monate
?
25.10.2024 - 25.4.2025
-0,50%-
1 Jahr
?
25.4.2024 - 25.4.2025
+6,42%+6,42%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2023 - 25.4.2025
+27,38%+12,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund
Volatilität
?
14,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,39
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund um maximal
-15,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund?

Welche Kosten fallen beim Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund an?

Schüttet der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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