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Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles
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TER
1,42%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,07 €
Positionen
215
Auflage
11.10.2024
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles wurde am 11. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,07 €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,42%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,07 €
Volumen der Anteilsklasse
2,21 Mio. €
Auflagedatum
11. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Frankreich
Japan
Deutschland
Italien
Spanien
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Schweden
Südafrika
Neuseeland
Taiwan
Australien
Singapur
Österreich
Irland
Niederlande
Dänemark
Brasilien
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles machen 16,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NextEra Energy Capital Holdings Inc
Live Nation Entertainment, Inc.
MicroStrategy Incorporated
Alibaba Group Holding Ltd.
CMS Energy Corporation
Welltower OP LLC
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.
WEC Energy Group Inc.
Schneider Electric SE
Airbnb Inc
Branchen
Der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
1,92%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 58,30€ an Gewinn erzielt, also +5,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles beträgt seit dem 11.10.2024 5,83% (entspricht 5,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,12% | - |
| 1 Monat | +7,51% | - |
| 3 Monate | +1,97% | - |
| 6 Monate | +4,08% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,83% | +5,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 6,03$ | 1,25% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles?
Welche Kosten fallen beim Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles an?
Schüttet der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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