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Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles
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TER
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1,42%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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124,68 Mio. €
Positionen
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195
Auflage
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11.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles wurde am 11. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 124,68 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,42%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
124,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,36 Mio. €
Auflagedatum
11. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
FR
Frankreich
JP
Japan
DE
Deutschland
KR
Südkorea
IT
Italien
ZA
Südafrika
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
AU
Australien
SE
Schweden
TW
Taiwan
NL
Niederlande
NZ
Neuseeland
ES
Spanien
AT
Österreich
HK
Hongkong
DK
Dänemark
BR
Brasilien
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
195
1
1
193
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles machen 17,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.
CMS Energy Corporation
Live Nation Entertainment, Inc.
Southern Co.
Alibaba Group Holding Ltd.
WEC Energy Group Inc.
NextEra Energy Capital Holdings Inc
Strategy Inc.
Siemens Energy Finance BV
Welltower OP LLC
Branchen
Der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,29%Aktuelle Rendite
2,11%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,90CHF an Gewinn erzielt, also +2,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,46%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles beträgt seit dem 11.10.2024 3,88% (entspricht 3,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,85% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,88% | +3,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,48CHF | 1,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Lazard Convertible Global | 1,16% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 30.01.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles?
Welche Kosten fallen beim Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles an?
Schüttet der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles?
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