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Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles
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TER
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0,52%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,07 €
Positionen
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215
Auflage
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11.10.2024
Kurs
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CHF
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles wurde am 11. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,07 €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,07 €
Volumen der Anteilsklasse
37,59 Mio. €
Auflagedatum
11. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
FR
Frankreich
JP
Japan
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
ZA
Südafrika
SE
Schweden
TW
Taiwan
AU
Australien
SG
Singapur
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
AT
Österreich
IE
Irland
HK
Hongkong
DK
Dänemark
BR
Brasilien
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
215
1
2
212
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles machen 16,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NextEra Energy Capital Holdings Inc
Live Nation Entertainment, Inc.
Alibaba Group Holding Ltd.
CMS Energy Corporation
Welltower OP LLC
MicroStrategy Incorporated
Siemens Energy Finance BV
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.
Schneider Electric SE
WEC Energy Group Inc.
Branchen
Der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,25%Aktuelle Rendite
2,01%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,90CHF an Gewinn erzielt, also +2,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,76%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles beträgt seit dem 11.10.2024 3,51% (entspricht 3,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,51% | +3,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 21,68CHF | 1,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Lazard Convertible Global | 1,16% | Ausschüttend | 2,6 Mrd. € | 29.08.17 |
| Lazard Convertible Global | 1,81% | Ausschüttend | 2,6 Mrd. € | 06.02.19 |
| Lazard Convertible Global | 1,81% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 01.03.10 |
| Lazard Convertible Global | 1,21% | Ausschüttend | 2,6 Mrd. € | 21.02.18 |
| Lazard Convertible Global | 1,21% | Ausschüttend | 2,6 Mrd. € | 29.08.17 |
| Lazard Convertible Global | 1,81% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 06.02.19 |
| Lazard Convertible Global | 1,21% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 21.02.20 |
| Lazard Convertible Global | 1,74% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 19.04.21 |
| Lazard Convertible Global | 1,21% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 30.09.16 |
| Lazard Convertible Global | 1,56% | Ausschüttend | 2,6 Mrd. € | 05.07.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles?
Welche Kosten fallen beim Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles an?
Schüttet der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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