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Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles

ISIN
LU2279746999
WKN
A2QSAG

Convertibles

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,67%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
99,45 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
206
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles wurde am 11. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,45 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,67%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

99,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,75 Mio. €

Auflagedatum

11. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.49587
54,50%
CN

China

11.42507
11,43%
JP

Japan

4.85673
4,86%
FR

Frankreich

4.6663
4,67%
IT

Italien

2.10691
2,11%
KR

Südkorea

1.82936
1,83%
DE

Deutschland

1.53655
1,54%
GB

Vereinigtes Königreich

1.23454
1,23%
ZA

Südafrika

1.15462
1,15%
AU

Australien

1.06258
1,06%
SE

Schweden

0.94431
0,94%
HK

Hongkong

0.94026
0,94%
SG

Singapur

0.90635
0,91%
TW

Taiwan

0.85771
0,86%
NL

Niederlande

0.65927
0,66%
CA

Kanada

0.55224
0,55%
ES

Spanien

0.53553
0,54%
AT

Österreich

0.53397
0,53%
NZ

Neuseeland

0.51215
0,51%
DK

Dänemark

0.46914
0,47%
BR

Brasilien

0.41376
0,41%

Regionen

Amerika
55.46187
55,46%
Asien
20.81548
20,82%
Europa
12.68652
12,69%
Ozeanien
1.5747300000000002
1,57%
Afrika
1.15462
1,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles enthalten:
USD
US Dollar
74.04
74,04%
EUR
Euro
18.88
18,88%
JPY
Japanischer Yen
5.05
5,05%
AUD
Australischer Dollar
1
1,00%
GBP
Pfund Sterling
0.85
0,85%
CHF
Schweizer Franken
0.17
0,17%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.77705
16,78%
206
2
3
201

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles machen 16,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.
2.51801
2,52%
Live Nation Entertainment, Inc.
1.9583
1,96%
Alibaba Group Holding Ltd.
1.89942
1,90%
CMS Energy Corporation
1.89378
1,89%
Southern Co.
1.76143
1,76%
WEC Energy Group Inc.
1.5467
1,55%
NextEra Energy Capital Holdings Inc
1.51657
1,52%
Ford Motor Company
1.32498
1,32%
Welltower OP LLC
1.23005
1,23%
Strategy Inc.
1.12781
1,13%

Branchen

Der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
0.36575
0,37%
Öl & Gas
0.20416
0,20%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
1.80988
1,81%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
89.82575
89,83%
Cash
4.76173
4,76%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
-
A
9.38
9,38%
BBB
22.44
22,44%
BB
12.33
12,33%
B
3.02
3,02%
Unter B
0.45
0,45%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
47.34276
47,34%
1 bis 3 Jahre
26.48571
26,49%
5 bis 7 Jahre
15.19002
15,19%
7 bis 10 Jahre
2.61713
2,62%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Kupon
2,25%
Aktuelle Rendite
2,13%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 36,40CHF an Gewinn erzielt, also +3,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,28%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles beträgt seit dem 11.10.2024 3,64% (entspricht 3,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,61%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,86%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,62%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,16%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
11.10.2024 - 13.5.2025
+3,64%+3,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Lazard Convertible Global1,86%Thesaurierend2,5 Mrd. €24.07.17
Lazard Convertible Global1,21%Ausschüttend2,5 Mrd. €21.02.18
Lazard Convertible Global1,81%Ausschüttend2,5 Mrd. €06.02.19
Lazard Convertible Global1,21%Ausschüttend2,5 Mrd. €29.08.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles?

Welche Kosten fallen beim Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles an?

Schüttet der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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