Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Symphonia Lux SICAV Real Assets
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,23%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
19,58 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
56
Auflage
Tooltip anzeigen
06.08.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Symphonia Lux SICAV Real Assets wurde am 6. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,23%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,47 Mio. €
Auflagedatum
6. August 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paolo Boretto, Fabio Caon, Valentina Madama, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Symphonia Lux SICAV Real Assets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
GR
Griechenland
AU
Australien
PT
Portugal
HK
Hongkong
MX
Mexiko
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Symphonia Lux SICAV Real Assets enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Symphonia Lux SICAV Real Assets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
38
12
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Symphonia Lux SICAV Real Assets machen 41,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
American Tower Corp
Enbridge Inc
Vinci SA
National Grid PLC
Williams Companies Inc
ONEOK Inc
TC Energy Corp
Exelon Corp
Athens International Airport SA
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%
Branchen
Der Symphonia Lux SICAV Real Assets investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -35,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Symphonia Lux SICAV Real Assets beträgt seit dem 8.5.2025 -0,60% (entspricht -0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,60% | -0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Symphonia Lux SICAV Real Assets
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Symphonia Lux SICAV Real Assets um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 02.06.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 16.02.10 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,77% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 30.05.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,41% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 10.06.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 02.12.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 2,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 28.06.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 30.11.17 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 25.09.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,75% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 01.03.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 20.06.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Symphonia Lux SICAV Real Assets?
Welche Kosten fallen beim Symphonia Lux SICAV Real Assets an?
Schüttet der Symphonia Lux SICAV Real Assets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Symphonia Lux SICAV Real Assets?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!