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Visionfund - Euro Investment Grade Corporate Bonds
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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137,57 Mio. €
Positionen
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228
Auflage
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29.11.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Visionfund - Euro Investment Grade Corporate Bonds wurde am 29. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 137,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
137,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,86 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ryan Staszewski, Alasdair Ross
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Visionfund - Euro Investment Grade Corporate Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
AU
Australien
BE
Belgien
CH
Schweiz
IE
Irland
IT
Italien
NO
Norwegen
ES
Spanien
FI
Finnland
DK
Dänemark
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Visionfund - Euro Investment Grade Corporate Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Visionfund - Euro Investment Grade Corporate Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
228
0
210
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Visionfund - Euro Investment Grade Corporate Bonds machen 32,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.5%
NBN Co Ltd. 4.125%
Stedin Holding NV 0.5%
Amprion GmbH 0.625%
La Banque Postale 4%
Grand City Properties SA 0.125%
Elia Transmission Belgium SA/NV 0.875%
Vier Gas Transport GMBH 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,68%Durchschnittlicher Kupon
3,09%Aktuelle Rendite
2,80%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,00€ an Gewinn erzielt, also +1,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Visionfund - Euro Investment Grade Corporate Bonds beträgt seit dem 8.4.2025 0,81% (entspricht 0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,81% | +0,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Visionfund - Euro Investment Grade Corporate Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,81€ | |
| 2023 | 0,30€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Visionfund - Euro Investment Grade Corporate Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Visionfund - Euro Investment Grade Corporate Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Visionfund - Euro Investment Grade Corporate Bonds?
Welche Kosten fallen beim Visionfund - Euro Investment Grade Corporate Bonds an?
Schüttet der Visionfund - Euro Investment Grade Corporate Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Visionfund - Euro Investment Grade Corporate Bonds?
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