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Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income
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TER
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0,59%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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8,46 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
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01.02.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income wurde am 1. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Broad China 1-10Y TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Broad China 1-10Y TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,08 €
Auflagedatum
1. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CNY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CNY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Helen Lam, Morgan Lau, Ze Yi Ang, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
HK
Hongkong
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
29
0
19
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income machen 84,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 1.43%
China (People's Republic Of) 2.11%
China (People's Republic Of) 1.79%
China Development Bank 2.34%
China (People's Republic Of) 1.46%
United Overseas Bank Ltd. 4.5%
Emirates NBD Bank PJSC 3.32%
Societe Generale S.A. 3.55%
China (People's Republic Of) 1.67%
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,66%Durchschnittlicher Kupon
2,13%Aktuelle Rendite
2,08%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du 153,80¥ an Gewinn erzielt, also +15,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,39%.Performance und Rendite angezeigt in Renminbi Yuan, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income beträgt seit dem 1.2.2021 15,38% (entspricht 3,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,51% | +4,51% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,06% | +3,52% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,38% | +3,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,27%
1 Jahr
1,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,22%
1 Jahr
-2,13%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,96
1 Jahr
2,18
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income?
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