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ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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34,17 Mio. €
Positionen
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149
Auflage
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09.12.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds wurde am 9. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan EMBI Gbl Div Composite TR USDJP Morgan CEMBI Broad Div Com TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan EMBI Gbl Div Composite TR USDJP Morgan CEMBI Broad Div Com TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
34,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,16 Mio. €
Auflagedatum
9. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
RS
Serbien
MX
Mexiko
IN
Indien
AL
Albanien
PE
Peru
CR
Costa Rica
TR
Türkei
ZA
Südafrika
PY
Paraguay
CO
Kolumbien
UZ
Usbekistan
MA
Marokko
DO
Dominikanische Republik
US
Vereinigte Staaten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
CN
China
GT
Guatemala
JM
Jamaika
PL
Polen
AM
Armenien
HU
Ungarn
OM
Oman
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
BB
Barbados
CI
Elfenbeinküste
NL
Niederlande
CL
Chile
GR
Griechenland
KW
Kuwait
JO
Jordanien
UY
Uruguay
NG
Nigeria
ZM
Sambia
KR
Südkorea
AO
Angola
SV
El Salvador
UA
Ukraine
SG
Singapur
PH
Philippinen
HR
Kroatien
RO
Rumänien
TW
Taiwan
AZ
Aserbaidschan
HN
Honduras
QA
Katar
BJ
Benin
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
RSD
Serbischer Dinar
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
ALL
Lek
PEN
Peruanischer Sol
CRC
Costa-Rica-Colón
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
PYG
Paraguayischer Guaraní
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JMD
Jamaika-Dollar
EUR
Euro
PLN
Złoty
AMD
Dram
HUF
Ungarische Forint
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
BBD
Barbados-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
ZMW
Sambischer Kwacha
KRW
Südkoreanischer Won
AOA
Kwanza
UAH
Hrywnja
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
RON
Rumänischer Leu
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AZN
Manat
HNL
Lempira
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
149
0
147
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds machen 20,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Albania(Republic Of) 5.9%
Morocco (Kingdom of) 5.5%
South Africa (Republic of) 7.3%
Costa Rica (Republic Of) 7.158%
Paraguay (Republic of) 6.1%
Argentina (Republic Of) 1%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097%
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25%
Serbia (Republic Of) 1.5%
Mexico (United Mexican States) 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,06%Aktuelle Rendite
6,29%Durchschnittlicher Kupon
5,90%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -8,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -227,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds beträgt seit dem 9.12.2021 -22,77% (entspricht -6,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,66% | -0,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -5,37% | -1,80% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -22,77% | -6,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,73€ | 4,99% |
| 2024 | 3,72€ | 4,99% |
| 2023 | 4,13€ | 5,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds
Volatilität
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4,96%
1 Jahr
5,33%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,70%
1 Jahr
-28,99%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,11
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-24,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,65% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 03.05.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,45% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 16.01.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 0,11% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 15.12.16 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,75% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 20.04.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 2,30% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 14.02.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 0,61% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 01.08.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,65% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 19.11.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,55% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 30.12.16 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,55% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 24.09.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 0,28% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 21.12.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds?
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