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ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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35,09 Mio. €
Positionen
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156
Auflage
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09.12.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds wurde am 9. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan EMBI Gbl Div Composite TR USDJP Morgan CEMBI Broad Div Com TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan EMBI Gbl Div Composite TR USDJP Morgan CEMBI Broad Div Com TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
35,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,08 Mio. €
Auflagedatum
9. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
PE
Peru
TR
Türkei
IN
Indien
AL
Albanien
CR
Costa Rica
ZA
Südafrika
RS
Serbien
CO
Kolumbien
PY
Paraguay
US
Vereinigte Staaten
MA
Marokko
GT
Guatemala
JM
Jamaika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
CN
China
PL
Polen
AM
Armenien
HU
Ungarn
OM
Oman
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
CI
Elfenbeinküste
NL
Niederlande
BB
Barbados
KR
Südkorea
CL
Chile
GR
Griechenland
KW
Kuwait
JO
Jordanien
ZM
Sambia
BS
Bahamas
UY
Uruguay
NG
Nigeria
HK
Hongkong
UA
Ukraine
SV
El Salvador
RO
Rumänien
HR
Kroatien
SG
Singapur
PH
Philippinen
TW
Taiwan
AZ
Aserbaidschan
HN
Honduras
QA
Katar
BJ
Benin
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
ALL
Lek
CRC
Costa-Rica-Colón
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
RSD
Serbischer Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JMD
Jamaika-Dollar
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
PLN
Złoty
AMD
Dram
HUF
Ungarische Forint
OMR
Omanischer Rial
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
BBD
Barbados-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
BSD
Bahama-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
HKD
Hongkong-Dollar
UAH
Hrywnja
RON
Rumänischer Leu
HRK
Kroatische Kuna
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AZN
Manat
HNL
Lempira
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
156
0
153
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds machen 20,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Albania(Republic Of) 5.9%
Morocco (Kingdom of) 5.5%
South Africa (Republic of) 7.3%
Costa Rica (Republic Of) 7.158%
Paraguay (Republic of) 6.1%
Mexico (United Mexican States) 5.75%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097%
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25%
Argentina (Republic Of) 1%
Turkey (Republic of) 6.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,12%Aktuelle Rendite
6,18%Durchschnittlicher Kupon
5,99%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -8,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -227,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds beträgt seit dem 9.12.2021 -22,77% (entspricht -6,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,66% | -0,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -5,37% | -1,80% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -22,77% | -6,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,73€ | 4,99% |
| 2024 | 3,72€ | 4,99% |
| 2023 | 4,13€ | 5,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds
Volatilität
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4,96%
1 Jahr
5,33%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,70%
1 Jahr
-28,99%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,11
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,65% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 03.05.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,65% | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 19.11.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,45% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 16.01.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,55% | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 30.12.16 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,65% | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 15.12.16 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 2,20% | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 20.04.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds?
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