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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

ISIN
LU2282081830
WKN
A2QL35

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,27%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
309,3 Mio. €
Positionen
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306
Auflage
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16.02.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wurde am 16. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 309,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Equal Weight TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EM Equal Weight TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,27%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

309,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,01 €

Auflagedatum

16. Februar 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Greg Saichin, Zeke Anurag Diwan, Daniel Ha, +8 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

15.02748
15,03%
BR

Brasilien

7.6876
7,69%
IN

Indien

6.75169
6,75%
MX

Mexiko

5.40522
5,41%
MY

Malaysia

5.07725
5,08%
ID

Indonesien

4.55424
4,55%
RO

Rumänien

4.23834
4,24%
ZA

Südafrika

4.20161
4,20%
CO

Kolumbien

4.05282
4,05%
TR

Türkei

3.78701
3,79%
CN

China

3.44258
3,44%
PL

Polen

3.21612
3,22%
AR

Argentinien

2.72093
2,72%
CL

Chile

2.42908
2,43%
DO

Dominikanische Republik

1.84921
1,85%
NG

Nigeria

1.79659
1,80%
PE

Peru

1.72865
1,73%
EG

Ägypten

1.5369
1,54%
TH

Thailand

1.47104
1,47%
MO

Macao

1.37223
1,37%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.23578
1,24%
RS

Serbien

1.14661
1,15%
HU

Ungarn

1.06988
1,07%
IQ

Irak

1.03505
1,04%
PH

Philippinen

0.96252
0,96%
JO

Jordanien

0.92933
0,93%
IL

Israel

0.86737
0,87%
UZ

Usbekistan

0.82324
0,82%
GT

Guatemala

0.78516
0,79%
PK

Pakistan

0.77138
0,77%
GB

Vereinigtes Königreich

0.66542
0,67%
LK

Sri Lanka

0.61802
0,62%
MN

Mongolei

0.60595
0,61%
KZ

Kasachstan

0.58602
0,59%
TW

Taiwan

0.53156
0,53%
GH

Ghana

0.52798
0,53%
CR

Costa Rica

0.49418
0,49%
HK

Hongkong

0.4599
0,46%
SA

Saudi-Arabien

0.44838
0,45%
ZM

Sambia

0.44237
0,44%
JM

Jamaika

0.40177
0,40%
UA

Ukraine

0.39286
0,39%
AO

Angola

0.37068
0,37%
SN

Senegal

0.36223
0,36%
EC

Ecuador

0.35174
0,35%
NL

Niederlande

0.34433
0,34%
VE

Venezuela

0.34272
0,34%
BH

Bahrain

0.32413
0,32%
MZ

Mosambik

0.28754
0,29%
PY

Paraguay

0.2707
0,27%
SG

Singapur

0.21984
0,22%
ME

Montenegro

0.20893
0,21%
MA

Marokko

0.19734
0,20%
CZ

Tschechien

0.16499
0,16%
SV

El Salvador

0.11125
0,11%
BJ

Benin

0.09415
0,09%

Regionen

Amerika
41.92986
41,93%
Asien
38.60316000000001
38,60%
Europa
11.44748
11,45%
Afrika
9.81739
9,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond enthalten:
USD
US Dollar
15.49047
15,49%
BRL
Brasilianischer Real
7.6876
7,69%
INR
Indische Rupie
6.75169
6,75%
MXN
Mexikanischer Peso
5.40522
5,41%
MYR
Malaysischer Ringgit
5.07725
5,08%
IDR
Indonesische Rupiah
4.55424
4,55%
RON
Rumänischer Leu
4.23834
4,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.20161
4,20%
COP
Kolumbianischer Peso
4.05282
4,05%
TRY
Türkische Lira
3.78701
3,79%
CNY
Renminbi Yuan
3.44258
3,44%
PLN
Złoty
3.21612
3,22%
ARS
Argentinischer Peso
2.72093
2,72%
CLP
Chilenischer Peso
2.42908
2,43%
DOP
Dominikanischer Peso
1.84921
1,85%
NGN
Naira
1.79659
1,80%
PEN
Peruanischer Sol
1.72865
1,73%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.5369
1,54%
THB
Thailändischer Baht
1.47104
1,47%
MOP
Macau-Pataca
1.37223
1,37%
AED
Arabischer Dirham
1.23578
1,24%
RSD
Serbischer Dinar
1.14661
1,15%
HUF
Ungarische Forint
1.06988
1,07%
IQD
Irakischer Dinar
1.03505
1,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.96252
0,96%
JOD
Jordanischer Dinar
0.92933
0,93%
ILS
Shekel
0.86737
0,87%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.82324
0,82%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.78516
0,79%
PKR
Pakistanische Rupie
0.77138
0,77%
GBP
Pfund Sterling
0.66542
0,67%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.61802
0,62%
MNT
Tugrik
0.60595
0,61%
KZT
Tenge
0.58602
0,59%
EUR
Euro
0.5532600000000001
0,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.53156
0,53%
GHS
Cedi
0.52798
0,53%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.49418
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.4599
0,46%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.45638
0,46%
SAR
Saudi-Riyal
0.44838
0,45%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.44237
0,44%
JMD
Jamaika-Dollar
0.40177
0,40%
UAH
Hrywnja
0.39286
0,39%
AOA
Kwanza
0.37068
0,37%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.34272
0,34%
BHD
Bahrain-Dinar
0.32413
0,32%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.28754
0,29%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.2707
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.21984
0,22%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.19734
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.16499
0,16%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.07434
35,07%
306
0
183
123

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond machen 35,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Sept 25
7.73972
7,74%
United States Treasury Bills 0%
4.9075
4,91%
India (Republic of) 7.18%
4.43367
4,43%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.85962
3,86%
Malaysia (Government Of) 3.582%
3.40291
3,40%
Poland (Republic of) 6%
2.97252
2,97%
Argentina (Republic Of) 5%
2.27218
2,27%
United States Treasury Bills 0%
2.08652
2,09%
South Africa (Republic of) 8.75%
1.70497
1,70%
Colombia (Republic Of) 13.25%
1.69473
1,69%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
66.57265
66,57%
Unternehmensanleihen
28.21362
28,21%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.55733
7,56%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
16.87074
16,87%
A
14.41806
14,42%
BBB
36.66103
36,66%
BB
21.8697
21,87%
B
5.91552
5,92%
Unter B
4.07518
4,08%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
37.84471
37,84%
1 bis 3 Jahre
24.81128
24,81%
5 bis 7 Jahre
11.06992
11,07%
3 bis 5 Jahre
10.79261
10,79%
10 bis 15 Jahre
10.06908
10,07%
20 bis 30 Jahre
5.93187
5,93%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,15%
Aktuelle Rendite
7,52%
Durchschnittlicher Kupon
6,85%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond beträgt seit dem 16.2.2021 -4,00% (entspricht -1,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,44%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,95%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,47%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,47%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,78%+5,78%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+19,16%+5,96%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
16.2.2021 - 14.5.2025
-4,00%-1,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,23$6,26%
20240,46$6,22%
20230,46$6,44%
20220,50$6,83%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,24%
1 Jahr
5,71%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,59%
1 Jahr
-27,43%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,61
1 Jahr
0,90
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond um maximal
-9,67%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,6 Mrd. €15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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