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Az Bond - Target 2026
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TER
2,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
917,46 Mio. €
Positionen
274
Auflage
24.01.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Az Bond - Target 2026 wurde am 24. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 917,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
917,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
193,52 Mio. €
Auflagedatum
24. Januar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Az Bond - Target 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Frankreich
Vereinigte Staaten
Österreich
Deutschland
Niederlande
Mexiko
Belgien
Kanada
Portugal
Schweden
Schweiz
China
Türkei
Griechenland
Rumänien
Trinidad und Tobago
Polen
Nigeria
Mongolei
Argentinien
Ungarn
Kamerun
Usbekistan
Nordmazedonien
Chile
Saudi-Arabien
Aserbaidschan
Norwegen
Honduras
Georgien
Ägypten
Australien
Brasilien
Südafrika
Ukraine
Indien
Lettland
Kolumbien
Guatemala
Slowakei
Ecuador
Luxemburg
Kroatien
Finnland
Suriname
Ghana
Vereinigte Arabische Emirate
Dänemark
Elfenbeinküste
Papua-Neuguinea
Vietnam
Angola
Dominikanische Republik
Peru
Japan
Island
Tadschikistan
Kuwait
Bahrain
El Salvador
Katar
Malaysia
Uruguay
Oman
Benin
Indonesien
Pakistan
Sambia
Senegal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Az Bond - Target 2026 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PLN
Złoty
NGN
Naira
MNT
Tugrik
ARS
Argentinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
XAF
CFA-Franc BEAC
UZS
Uzbekischer Soʻm
MKD
Mazedonischer Denar
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
AZN
Manat
NOK
Norwegische Krone
HNL
Lempira
GEL
Georgischer Lari
EGP
Ägyptisches Pfund
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
UAH
Hrywnja
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
HRK
Kroatische Kuna
SRD
Suriname-Dollar
GHS
Cedi
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
PGK
Kina
VND
Vietnamesischer Đồng
AOA
Kwanza
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
ISK
Isländische Krone
TJS
Somoni
KWD
Kuwait-Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
UYU
Uruguayischer Peso
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
PKR
Pakistanische Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der Az Bond - Target 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Az Bond - Target 2026 machen 16,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UniCredit S.p.A. 5.861%
Commerzbank AG 1.375%
Telefonica Europe B V 2.502%
Italy (Republic Of) 0%
Southern Co. 1.875%
Mexico (United Mexican States) 4.625%
Banco Santander, S.A. 2.25%
BP Capital Markets PLC 4.25%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8%
TotalEnergies SE 3.369%
Branchen
Der Az Bond - Target 2026 investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,76%Aktuelle Rendite
7,31%Durchschnittlicher Kupon
5,20%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,90€ an Gewinn erzielt, also +0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,69%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Az Bond - Target 2026 beträgt seit dem 8.5.2025 0,39% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,39% | +0,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Az Bond - Target 2026
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Az Bond - Target 2026 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Az Bond - Target 2026?
Welche Kosten fallen beim Az Bond - Target 2026 an?
Schüttet der Az Bond - Target 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Az Bond - Target 2026?
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