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Az Bond - Target 2026
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TER
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2,36%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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897,9 Mio. €
Positionen
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279
Auflage
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24.01.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Az Bond - Target 2026 wurde am 24. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 897,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,36%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
897,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
45,95 Mio. €
Auflagedatum
24. Januar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Az Bond - Target 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
MX
Mexiko
BE
Belgien
CA
Kanada
PT
Portugal
SE
Schweden
CH
Schweiz
GR
Griechenland
TR
Türkei
CN
China
NG
Nigeria
PL
Polen
TT
Trinidad und Tobago
MN
Mongolei
AR
Argentinien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
CM
Kamerun
MK
Nordmazedonien
HN
Honduras
SA
Saudi-Arabien
UZ
Usbekistan
CL
Chile
SK
Slowakei
AZ
Aserbaidschan
EG
Ägypten
AU
Australien
GE
Georgien
BR
Brasilien
UA
Ukraine
EC
Ecuador
IN
Indien
ZA
Südafrika
LV
Lettland
GT
Guatemala
LU
Luxemburg
HR
Kroatien
FI
Finnland
CO
Kolumbien
SR
Suriname
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DK
Dänemark
NO
Norwegen
GH
Ghana
CI
Elfenbeinküste
PG
Papua-Neuguinea
VN
Vietnam
DO
Dominikanische Republik
AO
Angola
PE
Peru
IS
Island
JP
Japan
TJ
Tadschikistan
KW
Kuwait
BH
Bahrain
SV
El Salvador
QA
Katar
MY
Malaysia
UY
Uruguay
OM
Oman
BJ
Benin
SN
Senegal
ID
Indonesien
PK
Pakistan
ZM
Sambia
LK
Sri Lanka
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Az Bond - Target 2026 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
NGN
Naira
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Złoty
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MNT
Tugrik
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
XAF
CFA-Franc BEAC
MKD
Mazedonischer Denar
HNL
Lempira
SAR
Saudi-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
CLP
Chilenischer Peso
AZN
Manat
EGP
Ägyptisches Pfund
AUD
Australischer Dollar
GEL
Georgischer Lari
BRL
Brasilianischer Real
UAH
Hrywnja
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
HRK
Kroatische Kuna
COP
Kolumbianischer Peso
SRD
Suriname-Dollar
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
GHS
Cedi
XOF
CFA-Franc BCEAO
PGK
Kina
VND
Vietnamesischer Đồng
DOP
Dominikanischer Peso
AOA
Kwanza
PEN
Peruanischer Sol
ISK
Isländische Krone
JPY
Japanischer Yen
TJS
Somoni
KWD
Kuwait-Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
UYU
Uruguayischer Peso
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
PKR
Pakistanische Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
LKR
Sri-Lanka-Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Az Bond - Target 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
279
1
208
70
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Az Bond - Target 2026 machen 16,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UniCredit S.p.A. 5.861%
Commerzbank AG 1.375%
Southern Co. 1.875%
Telefonica Europe B V 2.502%
Italy (Republic Of) 0%
Banco Santander, S.A. 2.25%
BP Capital Markets PLC 4.25%
Mexico (United Mexican States) 4.625%
TotalEnergies SE 3.369%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8%
Branchen
Der Az Bond - Target 2026 investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,71%Aktuelle Rendite
7,26%Durchschnittlicher Kupon
5,16%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,90€ an Gewinn erzielt, also +0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Az Bond - Target 2026 beträgt seit dem 8.5.2025 0,39% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,39% | +0,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Az Bond - Target 2026
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Az Bond - Target 2026 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Az Bond - Target 2026?
Welche Kosten fallen beim Az Bond - Target 2026 an?
Schüttet der Az Bond - Target 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Az Bond - Target 2026?
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